Валютная пара EUR/USD в среду все также продолжала нисходящее движение, не имея для этого никаких причин. Конечно, можно верить в то, что рынок целую неделю отрабатывал одно заседание ФРС, на котором даже ставка повышена не была. Можно верить в то, что ФедРезерв в будущем поднимет ставку несколько раз. Только такой вывод абсолютно неочевидный. Война на Ближнем Востоке минимум на некоторое время завершена, Ормузский пролив открыт, нефть упала в цене уже до 75$ за баррель. Таким образом, есть все основания предполагать снижение индекса потребительских цен в ближайшие месяцы, так как энергетическое давление на цены ослабнет. В этом случае ФРС вполне может отказаться от политики ужесточения. Поэтому мы не считаем, что текущий рост доллара США связан с политикой ФРС. И уж тем более он не связан с геополитикой, так как деэскалация на Ближнем Востоке должна была спровоцировать падение американской валюты. Говорить про макроэкономику даже не будем. В среду не было опубликовано ни одного важного отчета, что не помешало рынку большую часть дня покупать доллар.
В техническом плане нисходящая тенденция продолжается, но, если в прошлую среду рост доллара был закономерным, то во все последующие дни – нет. Тем не менее, тренд вновь нисходящий, поэтому до его завершения в приоритете – короткие позиции. Новую линию тренда сформировать пока не удается, так как отсутствует второй ярко выраженный экстремум.
На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один сигнал на продажу. Цена на европейской торговой сессии преодолела уровень 1,1362, но на американской сессии вернулась к точке формирования сигнала. Рынок в данное время игнорирует все: торговые сессии, уровни, геополитику, макроэкономику и фундамент. Поэтому рост доллара не прекращается даже ночью.
Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Центральные банки могут расслабиться?
Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Британский фунт последовал примеру евро
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 июня
Последний отчет COT датирован 9 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 15,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 19,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 34,9 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме продолжается формирование сильной и безосновательной нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке разрешилась, поэтому доллар больше не может рассчитывать на поддержку геополитики. ФРС оказала мощную поддержку американской валюте на прошлой неделе в среду, но по каким причинам падение продолжается до сих пор, сказать сложно. Рынок продолжает покупать доллар без причин, а также игнорирует все факторы в пользу евро.
На 25 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1444, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1520) и Киджун-сен (1,1407). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг календарь событий Евросоюза абсолютно пустой, а в Штатах выйдет несколько интересных отчетов. В частности, третья оценка ВВП за первый квартал, заказы на товары длительного использования и индекс цен расходов на личное потребление.
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1274, если цена отскочит от уровня 1,1362. Длинные позиции можно открывать с целью 1,1444, если пара закрепится выше уровня 1,1362.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
