На этой неделе биткоин сумел восстановиться примерно на 4 000$, и это движение пока очень сложно назвать «коррекцией». Суммарно от последнего локального максимума биткоин потерял 22 000$. От последнего ATH – уже 65 000$. На дневном ТФ не было сформировано ни одного «бычьего» паттерна или другого признака завершения падения. Хотя формально была снята ликвидность с предыдущего минимума. Однако мы не видим никакого желания у рынка покупать «цифровое золото» по текущим «выгодным ценам». Поэтому нынешнее затишье может быть простой паузой перед новым обвалом. Напомним, что снятие ликвидности – это не сигнал сам по себе. Это, скорее, предупреждение о возможно развороте цены, которое затем должно подтвердиться формирование паттернов и сигналов. На дневном ТФ ни паттернов, ни сигналов на покупку нет. На 4-часовом ТФ было сформировано несколько «бычьих» паттернов, которые позволяли трейдерам открыть краткосрочные и небольшие по объему длинные позиции. Однако в очередной раз напомним, что любой рост по биткоину сейчас – это коррекция.
Тем временем, аналитики BIT Research сообщили, что «дно» рынка может быть сформировано до конца... Чемпионата мира по футболу... Эксперты отметили, что цена может опуститься в диапазон 50 000$ - 55 000$, а также описали динамику биткоина последних 9 месяцев, как трехволновую коррекционную структуру A-B-C. На наш взгляд, не нужно быть специализированными аналитиками, чтобы уже сейчас на дневном ТФ увидеть пять волн. Также авторы исследования обратили внимание на область 53 000$ - 54 000$, внутри которой находится реализованная цена биткоина, и ниже которой «цифровое золото» вряд ли способно упасть. В качестве потенциального толчка для нового «бычьего» тренда они назвали возможное замедление инфляции в США, вероятно, связывая это событие с будущим возобновлением программы смягчения монетарной политики. Напомним, что инфляция в Штатах растет три месяца подряд и за это время выросла практически в два раза, до значения 4,2%. Так как конфликт на Ближнем Востоке не завершен, мирное соглашение не подписано, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать снижения инфляции и ставок ФРС.
На дневном ТФ биткоин возобновил формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. При желании на текущем падении биткоина можно найти и другие FVG, но этот самый очевидный. Таким образом, в будущем в этом паттерне могут быть сформированы новые сигналы на продажу.
На 4-часовом таймфрейме биткоин начал некое подобие коррекции. Линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$, а линия CHOCH, поддерживающая восходящую коррекцию – на уровне 60 765$. «Медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций, но лучше использовать для этих целей дневной ТФ. Что касается сделок на покупку, то они тоже возможны от «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ, но следует понимать, что на сильный рост на нисходящем тренде вряд ли стоит рассчитывать. Максимум – краткосрочные, небольшие по объему лонги.
Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может корректироваться в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов.
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
