Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью и в последние несколько дней показал неплохое снижение. Биткоин сломал восходящую структуру на часовом ТФ, ранее – отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, а затем – достиг «бычий» FVG на дневном графике и не получил никакой реакции на него. Таким образом, признаков разворота тенденции вниз становится все больше и больше. Целью цены остается пул ликвидности на дневном ТФ.
На выходных обстановка на Ближнем Востоке стала заметно хуже, хотя возобновления военных действий и ракетных атак не случилось. Однако в понедельник поступила информация о том, что Тегеран и Вашингтон могут вернуться за стол переговоров, а Дональд Трамп даже готов смягчить свои требования в отношении «ядерного соглашения» и снять временно санкции с иранской нефти. На данный момент неизвестно, станет ли подобный реверанс в сторону Ирана отправной точкой для новых переговоров, но информация все же носит позитивный окрас. Как видим, биткоин не отреагировал на эту новость. Падение началось еще на прошлой неделе на фоне возможной эскалации конфликта, но когда поступили новости о возможном возобновлении переговоров, биткоин все также продолжает падать. Поэтому, как и раньше, мы считаем, что геополитический фактор не оказывает практически никакого влияния на криптовалютный рынок. Биткоин корректировался три месяца, может быть, пора возобновить основной тренд?
Трейдеры-эксперты в последний месяц регулярно обращали внимание на тот факт, что текущий рост – это манипуляция, «бычья ловушка», коррекция. Спотовый интерес к биткоину оставался в последние месяцы на низком уровне, а именно спотовые покупки обеспечивают обычно «бычий» тренд. Рынок рос исключительно на фьючерсных позициях, которые, как правило, являются краткосрочными и спекулятивными. Следовательно, на них долгосрочный тренд построен быть не может.
На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, но реакция рынка на нее оказалась слабой. Однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, поэтому вероятность падения биткоина увеличивается. Реакции на «бычий» FVG на текущий момент не последовало никакой.
На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка о смене тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких, а спотовый спрос очень слабый. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции. Единственный «медвежий» FVG может предоставить возможность для открытия коротких позиций.
Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно использовать для открытия коротких позиций для тех, кто этого еще не сделал.
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
