06.05.202606:23 Аналітичні огляди Форекс: Ark Invest ждет биткоин по 800 000$

Биткоин продолжает восходящее движение, которое является коррекцией, уже два с половиной месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. На прошлой неделе появились первые признаки завершения коррекции, но на выходных биткоин возобновил рост. Следовательно, мы ждем теперь следующей ситуации, свидетельствующей о завершении 2,5-месячной коррекции.

Тем временем, инвестиционная компания Ark Invest, которой руководит небезызвестная Кэти Вуд, опубликовала отчет, согласно которому капитализация биткоина к 2030 году вырастет до 16 трлн $. Это автоматически означает, что стоимость одно монеты биткоина через четыре года должна равняться 800 000$ за монету. Нынешняя капитализация биткоина составляет 1,5 трлн $. Прогноз строится на различных категориях спроса, каждая из которых обладает собственными уникальными свойствами. Ark Invest считает, что дальнейший рост биткоина будет обеспечен высоким спросом среди институциональных инвесторов, высокой ликвидностью инструментов ETF, прозрачным регулированием и признанием «цифрового золота» государствами.

Прогноз компании Кэти Вуд базируется на оттоке капитала из других инструментов инвестирования. К примеру, общая капитализация золота составляет 14-15 трлн $, а глобальный инвестируемый портфель, в который входят акции, облигации, недвижимость, оценивается в 200 трлн $. Если инвесторы перенаправят хотя бы 5-10% инвестиций в биткоин, это сформирует необходимый спрос для взлета «цифрового золота» на сотни процентов. Таким образом, основа ожиданий Кэти Вуд – постоянно растущий спрос на биткоин в ущерб другим инструментам. Почему инвесторы должны отказываться от акций, облигаций, традиционного золота и недвижимости в пользу биткоина, в отчете ничего не сказано.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Он еще не отменен полностью, но может в ближайшее время. В этом случае областью POI для продаж станет 84 900$ - 88 800$. Цели падения остаются ниже уровня 60 000$.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а биткоин может с сформировать сигнал в своем. Таким образом, в ближайшее время мы бы советовали отслеживать сломы структуры на младших ТФ, формирование «медвежьих» паттернов(или реакции на них) на старших. Цель в виде минимума 2026 года – 1 744$ выглядит вполне достижимой.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.