02.05.202410:30 Аналітичні огляди Форекс: EUR/USD. 2 мая. Американская статистика вновь разочаровала

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста с закреплением над уровнем коррекции 100,0% – 1,0696. Таким образом, сегодня рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0764. Однако ранее пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, поэтому я считаю, что настроение трейдеров изменилось на «медвежье». Новое закрепление под уровнем 1,0696 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0619.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а последняя волна вверх не смогла пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вниз(которая, возможно, начала формирование 26 апреля) не смогла пробить последний лоу от 16 апреля. До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой, несмотря на видимое преимущество быков в последние недели.

Информационный фон в среду был не только обширным, но и важным. В Америке вышло несколько отчетов, которые никто не сможет назвать «проходными». Индекс деловой активности в секторе производства ISM составил в апреле 49,2 при ожиданиях 50,0. Число открытых вакансий JOLTS в марте составило 8,488 млн при прогнозах 8,69 млн. Оба наиболее важных отчета о состоянии рынка труда США оказались хуже ожиданий. Напомню, что на прошлой неделе большинство американских отчетов также не впечатлили покупателей доллара. Поэтому, я считаю, что американская валюта вчера упала совершенно справедливо, хоть вечерние заявления Джерома Пауэлла и не «давали четкого приказа» трейдерам продавать доллар. Однако по совокупности информационный фон вчера не был в пользу медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США около уровня коррекции 38,2% – 1,0765 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, падение началось и продолжается в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост евро, а закрепление под ним – на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0450. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 10597 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало «медвежьим» и очень быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 177 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 177 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон гораздо больше поддерживает в последнее время медведей.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).

США – Число первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

2 мая календарь экономических событий содержит в себе три записи, но среди них нет по-настоящему важных событий. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0619. Покупки евровалюты можно было рассматривать после закрытия на часовом графике над уровнем 1,0696 с целью 1,0764, но мне сложно сегодня рассчитывать на продолжение роста.