01.04.202410:04 Аналітичні огляди Форекс: EUR/USD. 1 апреля. Медведям очень тяжело дается зона 1,0785–1,0801

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу пыталась продолжить процесс падения и выполнить закрепление под зоной поддержки 1,0785–1,0801. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что медведи не справились со своей задачей. В данное время закрытия под этой зоной нет, но «медвежье» настроение сохраняется, поэтому можно рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0696. Закрепление над зоной 1,0785–1,0801 сработает в пользу валюты ЕС, но сильного роста евро я сегодня не ожидаю.

Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), а следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта) и продолжает формирование. Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Для этого быкам нужно поднять пару минимум на 170 пипсов. До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок.

Информационный фон в пятницу достаточно интересным. В Америке вышли отчеты по личным доходам и расходам потребителей и оказалось, что расходы растут более высокими темпами, чем доходы. Это косвенный признак того, что цены в США и дальше будут удерживаться на текущих темпах роста каждый месяц. Американцы тратят больше, чем хотелось бы ФРС, чтобы инфляция продолжала снижаться. Таким образом, доказательств продолжения замедления инфляции, о которых говорил Джером Пауэлл, трейдеры в пятницу не получили. Медведи могут продолжать доминировать на рынке, а доллар – расти. Активность трейдеров сейчас очень низкая, и сложно сказать, с чем это может быть связано. Но на этой неделе она все же должна вырасти, так как информационный фон будет сильным.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после отбоя от уровня 1,0862 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Отбой котировок от уровня 1,0765 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Закрепление курса пары под уровнем 1,0765 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2189 контрактов Long и открыли 14959 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 149 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 149 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 180 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (14-00 UTC).

1 апреля календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть средним по силе, но только во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0866 на часовом графике с целью 1,0785 – 1,0801. Эти сделки можно держать открытыми с целью 1,0696. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,0765 на 4-часовом графике, но длинные позиции сейчас не могут быть в приоритете, так как тренд «медвежий».