28.09.202611:21 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – การวิเคราะห์ราคาและการคาดการณ์: การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ

คู่เงิน EUR/USD ปิดช่องว่างขาลงประจำสัปดาห์ขนาดเล็กลงแล้ว แต่ยังขาดแรงส่งเพียงพอในการปรับตัวขึ้น และยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับจิตวิทยาที่ 1.1400 ได้

นอกจากนี้ ราคาสปอตยังคงผันผวนใกล้ระดับต่ำสุดที่บันทึกไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม และยังคงเปราะบางท่ามกลางความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง

ภายใต้ฉากหลังของท่าทีที่โน้มเอียงเข้มงวด (hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) รวมถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้เพิ่มความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม ซึ่งช่วยหนุนให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทรงตัวในระดับสูง

ปัจจัยเหล่านี้ ประกอบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินอยู่ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน กำลังสนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และยิ่งตอกย้ำมุมมองเชิงลบต่อคู่เงิน EUR/USD

ในมุมมองด้านเทคนิค ราคาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน โดยยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญต่าง ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (200-day EMA) ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ โดยฮิสโตแกรมอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ สะท้อนแรงขายที่ดำเนินต่อไป ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ทรงตัวบริเวณระดับ 28 บ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งอาจชะลอการปรับตัวลงเพิ่มเติม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ก่อให้เกิดแรงดีดตัวที่มีนัยสำคัญ

ดังนั้น จึงควรรอการยืนยันแรงขายที่ชัดเจนต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.1353 ก่อนเปิดสถานะที่มุ่งหวังการอ่อนค่าต่อเนื่องของคู่เงิน ไปยังระดับต่ำสุดของปีนี้บริเวณ 1.1322 ที่บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน และต่อเนื่องลงไปยังระดับจิตวิทยาที่ 1.1300

สำหรับโอกาสการฟื้นตัว ความพยายามดีดตัวขึ้นใด ๆ มีแนวโน้มจะดึงดูดแรงขายใหม่ในเขตอุปทานบริเวณ 1.1450 การทะลุขึ้นเหนือระดับดังกล่าวอาจช่วยให้ EUR/USD ผ่านระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 1.1500 ได้ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นต่อไปมีแนวโน้มจะถูกจำกัดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (200-day EMA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 1.1556

เพื่อบั่นทอนอารมณ์เชิงลบ (bearish sentiment) ที่ครอบงำอยู่ในปัจจุบัน และเปิดโอกาสสำหรับการฟื้นตัวระยะสั้นที่ยั่งยืนมากขึ้น ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปให้ได้

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเผยแพร่ภายในสัปดาห์นี้อาจสร้างโอกาสในการเทรดที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น ในวันพุธจะมีการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) และตัวเลข GDP สหรัฐฯ ไตรมาสสองฉบับสุดท้าย จากนั้นความสนใจจะหันไปสู่รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ (US Nonfarm Payrolls: NFP) ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในทิศทางการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐและคู่เงิน EUR/USD

ตารางประกอบแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักต่าง ๆ ในเดือนปัจจุบัน โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์