25.09.202612:37 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 25 กันยายน (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

รีวิวการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 158.23 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันได้ว่าเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คู่เงินไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ ส่งผลให้ต้องปิดสถานะด้วยการขาดทุน

คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable goods orders) และข้อมูลจาก University of Michigan รวมถึงข้อมูลคาดการณ์เงินเฟ้อ จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งหลังของวัน ส่วนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Williams และ Hammack ตามมุมมองของผม น่าจะเป็นเพียงการย้ำถ้อยแถลงที่ได้ยินกันไปแล้วตลอดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับฝั่งเงินเยน วันนี้มีพัฒนาการที่รุนแรงและน่าตื่นตัวกว่าที่คาดไว้มาก ในช่วงเช้า Bank of Japan เผยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (core consumer price index) เดือนสิงหาคม ซึ่งเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1.8% เมื่อเทียบรายปี จาก 1.6% ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าประมาณการที่ระดับ 1.5% อย่างมีนัยสำคัญ ตัวเลขนี้สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างชัดเจน และช่วยเสริมความชอบธรรมต่อการเดินหน้าปรับนโยบายของธนาคารกลางให้กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม แรงกระทบต่อค่าเงินกลับมาจากถ้อยแถลงทางการเมืองที่มีน้ำหนักมากกว่า Sanae Takaichi นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าตนได้บอกกับ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงว่าเงินเยนอยู่ในระดับที่ถูกกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น โดยอธิบายว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ “มีปัญหา” และหลังจากคำกล่าวของเธอ เงินเยนก็ทำจุดสูงสุดระหว่างวันใหม่ทันที

ไม่แพ้กันคือการยืนยันว่า Trump เองก็มีความกังวลในทิศทางเดียวกัน Satsuki Katayama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้แสดงความกังวลต่อการอ่อนค่าของเงินเยนในลักษณะเดียวกัน ระหว่างการพบกับ Takaichi ที่นิวยอร์กในสัปดาห์นี้ และเสริมว่าจะยังคงประสานการดำเนินงานร่วมกับคู่เจรจาของเธอ Scott Bessent ต่อไป สำหรับคู่เงิน USD/JPY การส่งสัญญาณผสมผสานกันเช่นนี้มีนัยสำคัญมากกว่าถ้อยแถลงตามปกติจากเจ้าหน้าที่ Fed: ข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่ออกมาแข็งแกร่งได้ให้เหตุผลแก่ธนาคารกลางในการเข้มงวดนโยบายมากขึ้นอยู่แล้ว และตอนนี้ยังมีแรงกดดันทางการเมืองอย่างชัดเจนจากทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอาจนำไปสู่การแทรกแซงค่าเงินเพิ่มเติมได้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อจุดเข้าอยู่ที่ระดับ 158.23 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปที่ 158.68 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 158.68 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) ในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นราว 30–35 จุด วันนี้มีโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้น แต่มีศักยภาพจำกัดค่อนข้างมาก สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มชันตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.91 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.23 และ 158.68 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากระดับ 157.91 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.57 ซึ่งผม/ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นราว 20–25 จุด แรงกดดันด้านขาลงของคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.23 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.91 และ 157.57 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดการณ์ไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดการณ์ไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD ในการเปิดสถานะเข้าตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจในการเข้าตลาดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเปิดสถานะด้วยปริมาณที่มากเกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)