18.08.202613:40 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับมือใหม่ – 18 สิงหาคม (ช่วงตลาดสหรัฐ)

การวิเคราะห์ดีลและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับ 1.1580 เกิดขึ้นในช่วงที่สัญญาณ MACD ขยับขึ้นมาอยู่เหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินคู่นี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อยูโร

รายงาน ZEW ที่ออกมาดีไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินยูโรเท่าใดนัก และยูโรแทบไม่ตอบสนองต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีหุ้นเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Sentiment Indicator) เพิ่มขึ้นมาที่ 34.2 ในเดือนสิงหาคม ขณะที่การประเมินภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเพิ่มขึ้น 16.5 จุด ดัชนีนี้จัดทำจากการสำรวจนักวิเคราะห์และสะท้อนมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักสำหรับตลาดคือช่องว่างระหว่าง “ความคาดหวัง” กับ “ความเป็นจริง” เนื่องจากภาวะปัจจุบันยังคงอ่อนแอมากที่ระดับ -61.1 แม้จะเห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจน สถานการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นในยูโรโซน โดยดัชนีความคาดหวังเพิ่มขึ้น 8.0 จุดมาที่ 31.4 ขณะที่การประเมินภาวะปัจจุบันเพิ่มขึ้น 16.2 จุด แต่ยังคงอยู่ในแดนลบที่ -21.5

ในครึ่งหลังของวัน ยูโรจะอยู่ในโหมดรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชุดใหญ่ ซึ่งอาจกลับมากดดันค่าเงินยูโรอีกครั้ง ชุดตัวเลขที่จะประกาศได้แก่ จำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (building permits) การเริ่มก่อสร้างบ้าน (housing starts) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (industrial production) และอัตราการใช้กำลังการผลิต (capacity utilization rate) ข้อมูลด้านก่อสร้างสะท้อนมุมมองต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มก่อสร้างบ้านบอกทิศทางกิจกรรมในอนาคต ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับอัตราการใช้กำลังการผลิตสะท้อนสภาพเศรษฐกิจจริง และมีผลต่อการคาดการณ์นโยบายของ Fed แนวโน้มสำหรับค่าเงินยูโรยังคงต้องระมัดระวัง หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่งเหมือนเมื่อวาน ความต้องการถือดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นและกดดันคู่เงิน EUR/USD ในขณะที่ตัวเลขที่ออกมาอ่อนแอจะเป็นปัจจัยหนุนยูโร

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้หากราคาขึ้นไปแตะบริเวณ 1.1583 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.1609 ที่ระดับ 1.1609 ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับเข้าเทรด การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากระดับ 1.1571 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ในช่วงเวลาที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1583 และ 1.1609 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1571 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1553 ซึ่งที่ระดับนี้มีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากระดับ 1.1583 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ในช่วงเวลาที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1571 และ 1.1553 ได้

คำอธิบายกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ประกอบด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่ง stop คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้ Money Management ที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดอย่างประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนตั้งแต่แรกสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์