05.08.202613:17 Forex Analysis & Reviews: การปรับระดับราคาและเป้าหมายสำหรับช่วงเทรดสหรัฐฯ – 5 สิงหาคม

วันนี้เงินยูโร เงินปอนด์ และดอลลาร์แคนาดาให้ผลการเทรดที่ดีภายใต้กลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนกลยุทธ์ Momentum ยังไม่มีการเปิดออเดอร์ใด ๆ

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดได้รับการตอบรับที่ดีจากบรรดานักเทรด กิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซนขยายตัวในเดือนกรกฎาคมในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบแปดเดือน โดย Composite PMI ปรับขึ้นจาก 50.0 เป็น 52.0 ภาคบริการกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน เพิ่มขึ้นเป็น 51.7 จากระดับ 49.4 ในเดือนมิถุนายน สัญญาณเชิงบวกเพิ่มเติมมาจากเยอรมนี ซึ่งกิจกรรมทางธุรกิจขยายตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ขณะที่สเปนก็มีการเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปีครึ่ง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม เงินยูโรตอบรับด้วยการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นช่วยหนุนค่าเงินเดียวนี้ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของราคายังคงมีขอบเขตจำกัด

ภาคบริการของสหราชอาณาจักรกลับมาขยายตัวในเดือนกรกฎาคมเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน โดยดัชนี Services PMI ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 52.1 จากระดับ 48.8 ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ดัชนี Composite PMI สำหรับภาคเอกชนโดยรวมก็กลับเข้าสู่โซนขยายตัวเช่นกัน เพิ่มขึ้นเป็น 52.2 จาก 49.3 ซึ่งนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน ดัชนี PMI อ้างอิงจากผลสำรวจภาคธุรกิจและใช้วัดจังหวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยระดับ 50 จุดเป็นเส้นแบ่งระหว่างภาวะขยายตัวกับภาวะหดตัว ดังนั้น การที่ภาคบริการกลับมาสูงกว่าระดับดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันถึงภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ค่าเงินปอนด์ตอบสนองด้วยการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยหนุนค่าเงินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ผู้เข้าร่วมตลาดจะให้ความสนใจกับปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อนข้างแน่น ซึ่งรวมถึงดัชนี ISM Services PMI, S&P Global Composite PMI, รายงาน ADP Employment Change และถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC Lisa Cook ดัชนี PMI สะท้อนระดับกิจกรรมทางธุรกิจจากแบบสำรวจภาคเอกชน โดยตัวเลขสูงกว่า 50 บ่งชี้การขยายตัว ขณะที่รายงาน ADP มักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าสถานการณ์ตลาดแรงงาน และมักมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์ก่อนถึงการประกาศตัวเลขการจ้างงานทางการ นอกจากนี้ ถ้อยแถลงของ Cook ยังอาจมีผลต่อบรรยากาศในตลาด เนื่องจากนักลงทุนจับตาดูเจ้าหน้าที่ Federal Reserve อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ข้อมูลมีแนวโน้มออกมาแข็งแกร่งพอสมควร ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวโน้มการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยนี้สร้างความเสี่ยงด้านขาลงให้กับทั้งยูโรและปอนด์ เพราะหากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาอ่อนแอกว่าคาด ก็น่าจะถ่วงดอลลาร์และช่วยหนุนสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงเพิ่มเติม

หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีปฏิกิริยา ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• การเบรกขึ้นเหนือ 1.1557 อาจดันยูโรไปยังเป้าหมายบริเวณ 1.1592 และ 1.1620
• การเบรกลงต่ำกว่า 1.1528 อาจกดดันให้ยูโรอ่อนค่าลงไปแถว 1.1504 และ 1.1482

GBP/USD

• การเบรกขึ้นเหนือ 1.3474 อาจหนุนให้ปอนด์ขึ้นไปทดสอบ 1.3503 และ 1.3539
• การเบรกลงต่ำกว่า 1.3444 อาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.3419 และ 1.3393

USD/JPY

• การเบรกขึ้นเหนือ 157.93 อาจผลักดันดอลลาร์สหรัฐไปที่ระดับ 158.28 และ 158.57
• การเบรกลงต่ำกว่า 157.69 อาจกระตุ้นให้ราคาอ่อนตัวลงไปที่ 157.40 และ 157.05

กลยุทธ์ Mean Reversion (Fade the Move) สำหรับครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือ 1.1548 ไม่ได้และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคายืนต่ำกว่า 1.1528 ไม่ได้และกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้

GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือระดับ 1.3473 ไม่ได้ และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3447 ไม่ได้ และปรับตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้

AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือระดับ 0.7060 ไม่ได้และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 0.7038 ไม่ได้และปรับตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้

USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือระดับ 1.4076 ไม่ได้และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.4056 ไม่ได้และปรับตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้