05.08.202604:46 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 5 สิงหาคม: ตลาดไม่เร่งให้เกิดเหตุการณ์

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที (5M)

คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันอังคารแสดงให้เห็นเพียงสิ่งเดียว คือการไม่เต็มใจเคลื่อนไหวไปทางไหนเลย เมื่อปิดตลาดสกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้นราว 25 จุด และความผันผวนรวมทั้งวันไม่เกิน 40 จุด ดังนั้นจึงแทบเรียกได้ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของตลาดในวันอังคาร ราคายังคงยืนเหนือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku และโดยภาพรวมยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ ดังนั้นในตอนนี้เรายังคงคาดการณ์การปรับตัวขึ้นต่อของสกุลเงินยุโรป อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติสำคัญหลายชุด จึงไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาแข็งค่าได้เช่นกัน

เช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐ มีรายงานที่ค่อนข้างสำคัญออกมาสองฉบับ ได้แก่ ดัชนีภาคการผลิต ISM และ JOLTs ดัชนี ISM ออกมาสูงกว่าที่คาด ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ส่วนรายงาน JOLTs อ่อนแอกว่าคาดเล็กน้อย แต่ตลาดแทบไม่ตอบสนอง ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดไว้ วันนี้จะมีการประกาศดัชนี ISM ชุดที่สองสำหรับภาคบริการ แต่ดูเหมือนว่าตลาดจะเบนความสนใจไปยังตัวเลข NonFarm Payrolls และรายงานอัตราการว่างงานที่จะประกาศในวันศุกร์มากกว่า ซึ่งรายงานเหล่านี้จะช่วยให้สามารถประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายของ Federal Reserve ในการประชุมเดือนกันยายนและตลอดช่วงที่เหลือของปี อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดตีความจุดยืนแบบ “เหยี่ยว” ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สูงเกินความเป็นจริงไปแล้ว

ในเชิงเทคนิค คู่เงินได้ทะลุออกจากกรอบไซด์เวย์ 1.1362–1.1461 หลังจากแกว่งทรงๆ อยู่เกือบหนึ่งเดือน ตอนนี้เทรดเดอร์จึงสามารถคาดหวังได้ไม่ใช่เพียงแค่แนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น แต่เป็นเทรนด์ที่ชัดเจนเต็มตัว ต้องย้ำว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์เป็นหลัก และยังไม่มีปัจจัยแข็งแรงพอที่จะรองรับแนวโน้มระยะยาวของดอลลาร์ในตอนนี้

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร ไม่ได้มีสัญญาณเทรดใด ๆ เกิดขึ้นเลย คู่เงินเพิ่งจะกลับเข้าสู่โซน 1.1536–1.1542 ตอนท้ายวัน ดังนั้นจึงอาจมีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นแถวระดับนี้ได้ในวันนี้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 28 กรกฎาคม ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ได้เปลี่ยนเป็นมุมมอง “ขาลง” และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ในช่วงหนึ่ง ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นเสมือน “สกุลเงินสำรอง”

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป แต่กลับมีปัจจัยมากมายที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุ” ไป ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับสู่สภาพเดิม ในระยะยาว EUR อาจปรับตัวลดลงได้ลึกถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่ภาพแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความสำคัญอยู่ ในช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาคู่เงินนี้ก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก

รูปแบบการจัดเรียงของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์ที่มีการรายงานครั้งล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 15,500 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 15,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ลดลงไป 31,100 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งหลังจากหยุดพักไปประมาณหนึ่งเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้ดีขึ้น แต่ก็ไม่เพียงพอแล้วที่จะสนับสนุนการแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงรอบใหม่ของดอลลาร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหลายของยูโรและไปให้ความสนใจเพียงนโยบายการเงินของ Fed ซึ่งตลาดคาดหวังในเชิงเข้มงวดเกินไป หากตอนนี้มุมมองดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไป สกุลเงินยุโรปก็มีโอกาสที่จะสะท้อนปฏิกิริยาต่อข่าว/เหตุการณ์/รายงานต่าง ๆ ในอดีตที่ตลาดเคยมองข้ามไปแล้ว

สำหรับวันที่ 5 สิงหาคม ระดับราคาสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1456) และเส้น Kijun-sen (1.1497) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด เพื่อป้องกันความสูญเสียในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ เยอรมนี ยูโรโซน และสหรัฐฯ จะมีการประกาศประมาณการครั้งที่สองของดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจประจำเดือนกรกฎาคม และสหภาพยุโรปจะเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยรอง ตลาดอาจให้ความสนใจจริงจังเพียงกับรายงาน ADP และ ISM ของสหรัฐฯ เท่านั้น

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายใหม่โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ระดับ 1.1497 และ 1.1461-1.1473 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1536-1.1542 การยืนเหนือระดับ 1.1536-1.1542 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1585 และ 1.1657-1.1666

คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ยกมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงมาใช้บนกราฟรายชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุดเดิมระบุด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นจุดที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด