04.08.202613:04 Forex Analysis & Reviews: การปรับระดับและเป้าหมายสำหรับช่วงตลาดสหรัฐฯ – 4 สิงหาคม

วันนี้มีเพียงสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาเท่านั้นที่เข้าเงื่อนไขเปิดสถานะตามกลยุทธ์ Mean Reversion และผมไม่ได้เปิดสถานะใด ๆ โดยใช้กลยุทธ์ Momentum

ตามคาด ข้อมูลเศรษฐกิจรองของยุโรปมีผลต่อยูโรค่อนข้างจำกัด ค่าเงินยูโรจึงเคลื่อนไหวไปโดยแทบไม่มีปฏิกิริยาที่ชัดเจนในช่วงครึ่งแรกของวัน ขณะเดียวกัน การที่สหราชอาณาจักรไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใด ๆ ก็มีส่วนหนุนให้เงินปอนด์ปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยในช่วงตลาดยุโรป ในสภาวะที่ไม่มีข้อมูลเงินเฟ้อ การจ้างงาน หรือกิจกรรมภาคธุรกิจชุดใหม่ออกมา เทรดเดอร์จึงแทบไม่มีเหตุผลจะต้องปรับมุมมองหรือตำแหน่งการลงทุน เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้มักเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความคาดหวังต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ตลาดกำลังจับตาชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความสำคัญมากกว่า ได้แก่ ดุลการค้า รายงาน Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) จาก Bureau of Labor Statistics และตัวเลขคำสั่งซื้อภาคโรงงาน รายงาน JOLTS มีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะสะท้อนสภาวะตลาดแรงงาน และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักที่ Federal Reserve ใช้ประเมินความตึงตัวของตลาดแรงงาน ขณะที่คำสั่งซื้อภาคโรงงานให้ภาพรวมการลงทุนของภาคธุรกิจ ดุลการค้าวัดส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าและบริการที่ส่งออกกับนำเข้า การทรุดตัวลงมากกว่านี้อาจบ่งชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตสหรัฐฯ ในตลาดโลกที่อ่อนแอลง หรือสะท้อนอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้น

รายงาน JOLTS จาก Bureau of Labor Statistics จะเป็นตัวเลขสำคัญที่สุดในชุดนี้ ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของตลาดแรงงาน หากจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสูงควบคู่กับอัตราการหมุนเวียนแรงงานที่ต่ำ จะสะท้อนถึงอุปสงค์แรงงานที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของลูกจ้าง ในทางกลับกัน หากการหมุนเวียนแรงงานเริ่มเพิ่มขึ้นในขณะที่การเติบโตของตำแหน่งงานว่างชะลอลง อาจสะท้อนสัญญาณปัญหาที่เริ่มก่อตัว เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง หรือความเสี่ยงที่อัตราการว่างงานอาจเพิ่มขึ้น

สำหรับทั้งยูโรและปอนด์ ข้อมูลชุดนี้ถือเป็นแหล่งความเสี่ยงโดยตรง ตัวเลขสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่า และกดดันคู่เงิน EUR/USD กับ GBP/USD ให้ปรับตัวลง ขณะที่ผลลัพธ์ที่อ่อนแอกว่าคาดจะกดน้ำหนักลงบนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และเปิดโอกาสให้สกุลเงินยุโรปทั้งสองมีช่องว่างในการปรับตัวขึ้น

หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก แต่ถ้าตลาดตอบสนองเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อการประกาศข้อมูล ผมจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• การเบรกขึ้นเหนือ 1.1520 อาจหนุนให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1557 และ 1.1590
• การเบรกลงต่ำกว่า 1.1500 อาจกดดันให้ยูโรลงต่อไปยัง 1.1480 และ 1.1460

GBP/USD

• การเบรกขึ้นเหนือ 1.3450 อาจดันให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3470 และ 1.3500
• การเบรกลงต่ำกว่า 1.3420 อาจกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงสู่ 1.3390 และ 1.3365

USD/JPY

• การเบรกขึ้นเหนือ 157.93 อาจหนุนให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นสู่ 158.28 และ 158.57
• การเบรกลงต่ำกว่า 157.69 อาจกระตุ้นแรงขายลงไปยัง 157.40 และ 157.05

กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับสู่ระดับราคาเดิม) สำหรับครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1519 แบบหลอกแล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1497 แบบหลอกแล้วกลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง

GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคาทำ False Breakout เหนือระดับ 1.3452 แล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคาทำ False Breakout ใต้ระดับ 1.3417 แล้วกลับขึ้นมาเหนือระดับนี้

AUD/USD

• ผมจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคาทะลุขึ้นเหนือ 0.7038 แบบหลอก แล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ผมจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 0.7015 แบบหลอก แล้วกลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง

USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.4047 แบบหลอก แล้วกลับมาปิดหรือลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.4024 แบบหลอก แล้วกลับมาปิดหรือขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง