28.07.202611:00 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – 28 กรกฎาคม: Trump ให้โอกาสอิหร่านอีกครั้ง แต่ตลาดยังคงไม่เชื่อมั่น

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นต่ออีกครั้งก่อนจะวกกลับลงและแกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci ย่อตัว 23.6% ที่ 1.1395 ส่งผลให้วันนี้ยูโรอาจอ่อนค่าลงต่อ มุ่งหน้าลงสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 1.1325 (0.0%) การดีดตัวกลับจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนต่อยูโร และอาจกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวในเชิงแก้ไข (corrective recovery) กลับขึ้นไปยังระดับ 1.1395 ได้

โครงสร้างคลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แม้ว่ากลุ่มฝั่งซื้อจะพยายาม奀คืนการควบคุมมาอย่างยืดเยื้อแต่ค่อนข้างอ่อนแรง กราฟคลื่นขาขึ้นล่าสุดขึ้นไปเหนือจุดสูงก่อนหน้าเพียงไม่กี่พิปเท่านั้น ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดทะลุลงไปต่ำกว่าจุดต่ำเดิม ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังส่งผลกระทบต่อช่องแคบ Hormuz ในขณะที่การเจรจาถูกพักไว้ชั่วคราวในตอนนี้ การทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1473 จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงน่าจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา ฝั่งซื้อแสดงให้เห็นถึงพลังที่จำกัดมาก

กระแสข่าวในวันจันทร์ดูเหมือนจะเข้าทางฝั่งซื้ออีกครั้ง ช่วงกลางคืนมีรายงานออกมาว่า สหรัฐฯ หยุดการโจมตีอิหร่านแล้ว และ Donald Trump พร้อมที่จะให้โอกาส Tehran อีกครั้งในการบรรลุข้อตกลง ในวันจันทร์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังคืบหน้าไปในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าเขาจะไม่ตัดความเป็นไปได้ของการโจมตีทางทหารรอบใหม่ก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว หากยังมีการเจรจาอยู่ ก็เป็นไปได้ว่าดำเนินการผ่านตัวกลางเท่านั้น และผู้เล่นในตลาดย่อมสามารถประเมินได้เองว่าการเจรจาเช่นนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม การหยุดยิงยังคงเป็นปัจจัยบวก โดยราคาน้ำมันดิบ ตัวอย่างเช่น ตอบสนองด้วยการปรับตัวลดลง แต่ในตลาดเงิน เทรดเดอร์กลับไม่ได้เชื่อมั่นต่อถ้อยแถลงของ Trump มากนัก และยังคงเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่ออกมาในวันจันทร์ก็อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างมาก กระนั้น ผู้เล่นในตลาดยังเพิกเฉยต่อข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน และฝั่งขายยังคงครองภาพรวมตลาดเกือบตลอดทั้งช่วงการซื้อขาย

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านข้าง การเคลื่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ 1.1411 อย่างต่อเนื่องจะเป็นการสนับสนุนมุมมองว่าการปรับตัวลงจะดำเนินต่อไป แม้ว่าพฤติกรรมของราคาจะเริ่มผันผวนมากขึ้น มีการกลับตัวบ่อยครั้ง และปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ขณะนี้ไม่มีเครื่องมือทางเทคนิคใดแสดงสัญญาณของการเกิด divergence แนวโน้มขาลงภายในกรอบช่องทางราคายังคงเด่นชัดและยังไม่ถูกทำลาย

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long จำนวน 9,842 สัญญา และเปิดสถานะ Short จำนวน 18,891 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไป อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ตลอดสิบเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดวางสถานะในตลาดเริ่มมีความสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางมุมมองที่ว่ามีการหยุดยิงและความหวังที่เพิ่มขึ้นว่าความขัดแย้งจะยุติลง ปัจจุบันนักเก็งกำไรถือสถานะ Long ประมาณ 220,000 สัญญา และสถานะ Short ประมาณ 261,000 สัญญา ฝั่งหมีเริ่มกลับมามีความได้เปรียบอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี หากมองในมุมระยะยาว เทรดเดอร์สถาบันรายใหญ่ยังคงให้ความสนใจในสกุลเงินยูโรอย่างมาก แน่นอนว่า เหตุการณ์ระดับโลกอันหลากหลายที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังคงส่งอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะนี้ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งดูเหมือนจะยุติลงแล้วกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งเป็นระยะ ในช่วงแรกเทรดเดอร์เลือกที่จะเมินเฉยต่อการหยุดยิง และต่อมาก็ให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อการยกระดับความตึงเครียดรอบใหม่ ส่งผลให้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์สหรัฐเพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจ (สหรัฐฯ และยูโรโซน)

สหรัฐอเมริกา

• ADP Employment Change — 12:30 UTC
• Consumer Confidence Index — 14:00 UTC

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 28 กรกฎาคม มีเพียงสองรายการที่กำหนดประกาศไว้ ซึ่งไม่มีรายการใดที่น่าจะดึงดูดความสนใจจากตลาดได้มากนัก ฝั่งกระทิงกำลังเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแทบทั้งหมด ขณะที่ฝั่งหมียังคงครองความได้เปรียบไม่ว่าข่าวจะออกมาในทิศทางใด ดังนั้นอิทธิพลของตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันอังคารจึงคาดว่าจะมีน้อยมากหรืออาจแทบไม่มีเลย

แนวโน้มและไอเดียการเทรด EUR/USD

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้หากมีการปิดแท่งยืนยันเหนือระดับ 1.1395 โดยมีเป้าหมายขาขึ้นที่ 1.1438 และ 1.1472 ส่วนสถานะ Short เริ่มมีความชอบธรรมหลังจากมีการปิดแท่งยืนยันต่ำกว่าระดับ 1.1395 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายขาลงที่ 1.1325 ซึ่งสามารถถือต่อได้ในวันนี้

ระดับ Fibonacci Retracement ถูกลากจาก 1.1620 ถึง 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง