29.06.202612:01 Forex Analysis & Reviews: การวิเคราะห์และคาดการณ์ราคา XAU/USD: ราคาทองคำอ่อนตัวลงเมื่อความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านผ่อนคลาย

ณ ขณะที่เขียนบทความในวันจันทร์ ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ที่ 4,035 ดอลลาร์ ลดลง 0.97% เนื่องจากนักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย หลังมีสัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเริ่มปรับตัวดีขึ้น

ภายหลังการโจมตีกันและกันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่า Washington และ Tehran ได้ตกลงกันว่าจะยุติปฏิบัติการโจมตีเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินเรือพาณิชย์ยังคงสามารถสัญจรไปมาได้อย่างเสรี โดยตามรายงานของ Axios ทั้งสองฝ่ายมีแผนจะกลับมาเจรจาที่ Doha ในวันอังคาร เพื่อสานต่อการหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจร่วม (Memorandum of Understanding)

อ้างอิงจากสำนักข่าว Reuters ประธานาธิบดีอิหร่าน Masoud Pezeshkian โดยอ้างรายงานจากสำนักข่าวของรัฐ IRNA ระบุว่า จากทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ใน Qatar ควรมีการปล่อยเงินจำนวน 6,000 ล้านดอลลาร์ออกมา ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นมาตรการสร้างความเชื่อมั่นล่วงหน้าก่อนการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

แม้ความตึงเครียดจะผ่อนคลายลง แต่ตลาดยังคงระมัดระวัง รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi ย้ำว่าความรับผิดชอบด้านความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซเป็นของ Tehran แต่เพียงผู้เดียว และเตือนว่าความพยายามใด ๆ ในการหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือที่อิหร่านต้องการ อาจจุดชนวนให้เกิดความตึงเครียดระลอกใหม่ ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีพลังงานเกือบ 20% ของทั้งโลกขนส่งผ่าน ทำให้นักลงทุนไวต่อความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของอุปทานเป็นพิเศษ

ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ยังคงประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของ Federal Reserve ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ตอกย้ำความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ สนับสนุนมุมมองที่ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจทรงตัวในระดับสูงเป็นระยะเวลานานขึ้น ซึ่งลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ยอย่างทองคำ ตามเครื่องมือ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดประเมินความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายนไว้ที่ราว 48%

เพื่อหาโอกาสเทรดที่ดียิ่งขึ้น ผู้เล่นในตลาดควรจับตารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน โดยเฉพาะข้อมูล Nonfarm Payrolls (NFP) ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสร้างงานเพิ่ม 114,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวไว้ที่ 4.3% ตัวเลขเหล่านี้อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์แนวทางนโยบายการเงินในอนาคตของ Fed

ในมุมมองเชิงเทคนิค ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง Oscillators อยู่ในโซนลบ สะท้อนให้เห็นว่าฝั่งผู้ขายยังคงได้เปรียบ แนวรับใกล้ที่สุดอยู่เหนือระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์เล็กน้อย บริเวณ 4,015–4,020 ดอลลาร์ หากราคาหลุดต่ำกว่าบริเวณนี้จะเปิดทางลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายน สำหรับการฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องดันราคาให้กลับไปยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 20 วัน (20-day Simple Moving Average: SMA) ให้ได้เสียก่อน