26.06.202609:45 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – 26 มิถุนายน: แรงซื้อเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง

คู่เงิน EUR/USD กลับตัวเป็นบวกในฝั่งเงินยูโรเมื่อวันพฤหัสบดี และเริ่มปรับตัวขึ้นไปยังระดับแก้ไข 100.0% ที่ 1.1409 การดีดตัวลงจากระดับดังกล่าวในวันนี้จะเป็นปัจจัยหนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐ และเอื้อต่อการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1290 การยืนเหนือระดับ 1.1409 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสที่ยูโรจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับแก้ไขถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1514

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็ได้หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้าและยังคงพัฒนาต่อไป สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี Federal Reserve ได้จุดชนวนแรงขายรอบใหม่ซึ่งยังไม่สิ้นสุด การจะเกิดการปรับตัวลงขนาดใหญ่เต็มรูปแบบยังต้องมีปัจจัยลบเพิ่มเติม ซึ่งในตอนนี้ผมยังไม่เห็น แต่ขณะเดียวกันฝั่งกระทิงก็แทบไม่แสดงแรงต้านทานใด ๆ เลยในตอนนี้

ปัจจัยข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงขายรอบใหม่ได้ รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคลออกมาในเชิงเป็นกลาง แต่ตัวเลข GDP ของสหรัฐกลับออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม แม้แต่ฝั่งหมีเองก็ยังต้องการช่วงพักเป็นครั้งคราว และดูเหมือนว่าช่วงเวลานั้นมาถึงแล้ว เมื่อวานเราไม่เห็นการโจมตีจากฝั่งหมีระลอกใหม่ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงฟื้นตัวกลับคืนได้บ้างอย่างน้อยส่วนหนึ่งของการปรับตัวลงก่อนหน้า ในมุมมองของผม ตอนนี้ฝั่งหมียังไม่มีเหตุผลมากพอที่จะเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ แม้ว่าแรงของพวกเขาในช่วงสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมาไม่อาจมองข้ามได้และอาจยังคงส่งผลต่อเนื่อง ดังนั้นจึงยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของการอ่อนค่าลงของคู่เงินนี้ได้อย่างสิ้นเชิง วันนี้ปัจจัยข่าวมีค่อนข้างน้อย และตลาดก็ไม่ได้ตอบสนองต่อประเด็นภูมิรัฐศาสตร์แรงเหมือนก่อน มิฉะนั้นดอลลาร์คงไม่สามารถแข็งค่าได้มากขนาดนี้ ผมคาดว่าการซื้อขายวันนี้จะค่อนข้างสงบ และยูโรจะค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับขึ้นไปใกล้บริเวณ 1.1409

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้แกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ต่ำกว่าระดับการปรับตัว 100.0% ที่ 1.1411 ทำให้นักเทรดคาดหวังถึงการอ่อนค่าลงต่อของยูโรได้ ด้านตัวชี้วัด CCI มีสัญญาณ Bullish Divergence ปรากฏขึ้น ขณะที่ตัวชี้วัด RSI แสดงภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้อาจช่วยชะลอการรุกคืบของฝั่งขาย หลังจากสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้น คู่เงินได้เริ่มดีดตัวขึ้นมุ่งหน้าไปยังระดับ 1.1411

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) ใหม่ 8,441 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ไป 11,980 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มทรงตัวมากขึ้นท่ามกลางการหยุดยิงในตะวันออกกลาง และฝั่งกระทิงก็กลับมาได้เปรียบอีกครั้ง ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 228,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 193,000 สัญญา

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองเชิงบวกต่อยูโรในระยะยาว แน่นอนว่าพัฒนาการในระดับโลกหลากหลายประการ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ยังมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งการสู้รบได้ถูกระงับไว้ชั่วคราวและมีการเริ่มต้นเจรจาอย่างจริงจัง ที่อาจนำไปสู่สันติภาพในที่สุด อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อการปรับตัวดีขึ้นของสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ จำนวนมากที่เป็นบวกต่อยูโร

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 น. UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 26 มิถุนายน มีเพียงเหตุการณ์เดียว และยังไม่ใช่ตัวเลขที่สำคัญที่สุดด้วย ผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นในตลาดในวันศุกร์อาจมีจำกัดอย่างยิ่ง หรืออาจไม่มีผลเลยก็ได้

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้ในวันนี้ หากราคาคู่นี้ยืนเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1514 ส่วนสถานะขายใหม่อาจพิจารณาได้ หากราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบและดีดตัวลงจากระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1290

ตาราง Fibonacci ถูกวางจากระดับ 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง