26.06.202604:20 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและวิเคราะห์ดีลสำหรับ GBP/USD ประจำวันที่ 26 มิถุนายน: เงินปอนด์อังกฤษยังไม่ถอย

วิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน แต่ในช่วงครึ่งแรกของวันยังมีแนวโน้มจะปรับตัวลงต่อไป แรงหนุนมาจากชุดข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งในสามรายงานมีสองฉบับที่ออกมาเป็นกลางไปจนถึงออกลบ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (core personal consumption expenditures price index) อยู่ที่ 0.3% ไม่ได้เร่งตัวขึ้นและไม่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable goods orders) ลดลง 4.5% ตามที่ตลาดคาดไว้ รายงานเดียวที่สร้างความประหลาดใจคือ GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐฯ โดยประมาณการครั้งที่สามระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวไม่ใช่ 1.6% แต่เป็น 2.1% ซึ่งตามตรรกะแล้วควรจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า… แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้น ตรงกันข้าม เราได้เห็น “การเคลื่อนไหวตามตรรกะ” ในทิศทางขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นนี้ก็อยู่ได้ไม่นาน ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้อีกครั้งว่าการเคลื่อนไหวในตอนนี้ไม่มีตรรกะอย่างสิ้นเชิง เช่นเดียวกับที่ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยมหภาค พื้นฐาน และภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะนี้ยังไม่อาจพูดได้ด้วยซ้ำว่ามีการปรับฐานของเงินปอนด์ เพราะคู่เงินยังไม่สามารถฝ่าเส้นวิกฤตไปได้

ในมุมมองเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อเนื่อง เพราะตลาดยังคงยืนกรานในทิศทางเดิม โซน 1.3179–1.3187 สามารถหยุดยั้งการร่วงลงของเงินปอนด์ไว้ได้เพียงไม่กี่วัน แต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถรับแรงกดดันจากด้านบนได้ การปรับตัวลงจึงอาจดำเนินต่อไปได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิค การที่ราคาสามารถยืนเหนือเส้นวิกฤตได้อย่างมั่นคงจึงจะพอเป็นความหวังอย่างน้อยสำหรับการปรับฐานขึ้น

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันพฤหัสบดี และทั้งสองสัญญาณถือว่ายังไม่ดีนัก สัญญาณขายแรกในบริเวณ 1.3179–1.3204 เปิดโอกาสให้เปิดสถานะขายได้ แต่ราคาขยับลงเพียง 18 จุดเท่านั้น ส่วนสัญญาณซื้อครั้งที่สองในโซนเดียวกัน แทบจะไม่อาจเรียกว่าเป็นสัญญาณได้เลย เพราะไม่ชัดเจนอย่างยิ่งว่าราคาปิดยืนเหนือเส้น Kijun-sen ได้จริงหรือไม่

รายงาน COT

รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามุมมองของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และนอกเชิงพาณิชย์มักจะตัดกันบ่อยครั้งและโดยทั่วไปจะอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองเริ่มแยกออกจากกัน โดยที่ผู้ค้านอกเชิงพาณิชย์ยังคงครองความได้เปรียบอยู่...ในแง่ของการขาย เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่ำ

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดในกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มีความสำคัญสูงสุด และเมื่อไม่นานมานี้ได้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อย่างมาก เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงไม่ยุติ ดอลลาร์สหรัฐจึงอาจแข็งค่าต่อเนื่องได้ ตามรายงาน COT ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 9 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 7,900 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่ม 4,000 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้านอกเชิงพาณิชย์จึงลดลง 11,900 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อทั้งปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลมหภาค และในตอนนี้ก็กำลังเมินเฉยต่อภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งเลือกให้ความสนใจเฉพาะบางปัจจัยเท่านั้น เราไม่มองว่าการอ่อนค่าล่าสุดของสกุลเงินปอนด์มีเหตุผลรองรับเพียงพอ

สำหรับวันที่ 26 มิถุนายน ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3310) และเส้น Kijun-sen (1.3205) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนระดับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด

ในวันศุกร์จะไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ ในสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan เราไม่คิดว่าดัชนีนี้จะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน เนื่องจากตลาดยังคงเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ด้านมหภาคส่วนใหญ่

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3096-1.3115 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3179-1.3187 ได้อย่างมั่นคง ด้านสถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจหากราคายืนเหนือเส้นสำคัญ (critical line) ได้ พร้อมเป้าหมายบริเวณ 1.3301-1.3309

คำอธิบายภาพประกอบ:

แนวรับและแนวต้านหลัก – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแกร่ง

ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องทางแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด