23.06.202603:52 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 23 มิถุนายน: การแข็งค่าของดอลลาร์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามจะต่อยอดการเคลื่อนไหวขาลงต่อในวันจันทร์ การร่วงลงของสกุลเงินยุโรปเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่คืนวันพุธที่แล้ว เมื่อ Federal Reserve ประกาศความพร้อมที่จะเข้มงวดนโยบายการเงินเพื่อกดดันเงินเฟ้อ เราก็ยังไม่อาจบอกได้ว่ามีสิ่งใดที่ “เหนือความคาดหมาย” ในการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐครั้งนี้ เพราะก่อนการประชุมเดือนมิถุนายน ตลาดก็ประเมินล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะมีการลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี การประชุมผ่านพ้นไปแล้ว และตลาดก็ยังคงรอคอย…การลดดอกเบี้ยครั้งนั้นอยู่ดี บางทีท่าทีของ Kevin Warsh อาจจะแข็งกร้าว (“hawkish”) กว่าที่คาด แต่เราก็ไม่คิดว่าปัจจัยนี้จะสามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์ต่อเนื่องยาวนานถึงสี่วันติดต่อกันได้ และก็ยากจะกล่าวได้เช่นกันว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์คือสาเหตุของการแข็งค่าขึ้นรอบใหม่ของดอลลาร์ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้คลี่คลายลงแล้ว และในตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุซก็ดูจะมีแนวโน้มเปิดมากกว่าที่เคยเป็นเมื่อเดือนก่อน สหรัฐฯ เองก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดต่ออิหร่าน ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นสัญญาณของการลดระดับความตึงเครียดเช่นกัน ดังนั้นในทางทฤษฎี ดอลลาร์ควรจะอ่อนค่าลงในช่วงนี้ด้วยซ้ำ…

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงกลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง แต่ในขณะที่การแข็งค่าของดอลลาร์เมื่อวันพุธที่แล้วถือว่ามีเหตุผลรองรับ การขยับขึ้นต่อในวันถัด ๆ มานั้นกลับไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าใด อย่างไรก็ดี แนวโน้มโดยรวมยังเป็นขาลง ดังนั้นตราบใดที่แนวโน้มนี้ยังไม่สิ้นสุด สถานะขาย (short positions) ก็ยังคงมีความสำคัญมากกว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถวาดเส้นแนวโน้มใหม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีจุดกลับตัว (extreme) ที่ชัดเจนจุดที่สองให้ยึดโยง

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละสัญญาณก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งหมดถูกทำเครื่องหมายไว้ในภาพประกอบด้านบนแล้ว ความผันผวนโดยรวมยังคงอ่อนแอ ทำให้การเปิดสถานะไม่สามารถสร้างกำไรได้ตามที่คาดหวัง เราจึงยังไม่อาจบอกได้ว่าการแข็งค่าของดอลลาร์ในรอบนี้มีตรรกะรองรับอย่างแท้จริง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 9 มิถุนายน ภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็น “ขาขึ้น” อยู่ แต่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ขายสกุลเงินยุโรปออกและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ก็ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” มาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจกำลังจะสิ้นสุดลง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของสกุลเงินยุโรป แต่มีปัจจัยมากมายที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดอายุลง ทุกอย่างอาจกลับไปสู่สภาพเดิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไปแล้วก็ได้ ในระยะยาว EUR อาจร่วงลงมาถึงระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้ยังไม่เคยปรับตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์ที่ถูกรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 15,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 19,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 34,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นถูกยกเลิกไปแล้ว และการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงยังอยู่ในภาวะน่าสงสัย สถานการณ์ในตะวันออกกลางได้รับการคลี่คลาย ดังนั้นดอลลาร์จึงไม่สามารถคาดหวังแรงหนุนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ได้อีกต่อไป Fed ได้มอบแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งให้กับดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แต่ก็ยากจะอธิบายได้ว่าทำไมการร่วงลงยังคงดำเนินต่อมาจนถึงวันนี้ ตลาดยังคงเข้าซื้อดอลลาร์โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน และยังเพิกเฉยต่อปัจจัยที่เป็นผลบวกต่อยูโร

สำหรับวันที่ 23 มิถุนายน เราระบุแนวระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1362, 1.1444, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Ichimoku Senkou Span B (1.1578) และเส้น Kijun-sen (1.1520) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับในระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร จะมีการประกาศดัชนีภาวะธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตประจำเดือนมิถุนายนใน EU, เยอรมนี และสหรัฐฯ มีความเป็นไปได้สูงว่าตลาดจะไม่ตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อรายงานเหล่านี้ เนื่องจากยังคงเพิกเฉยต่อพื้นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นส่วนใหญ่ การปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์อาจดำเนินต่อไปได้แม้ปราศจากปัจจัยสนับสนุนที่มีน้ำหนักมาก

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจคงสถานะขายไว้โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 เนื่องจากราคาทะลุผ่านระดับ 1.1444 ไปแล้ว ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1536-1.1542 หากคู่สกุลเงินนี้ยืนเหนือระดับ 1.1444 ได้อย่างมั่นคง

คำอธิบายรูปประกอบ:

ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) – เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงมาที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญสูง

ระดับสุดขั้ว – เส้นสีแดงบางที่เป็นระดับซึ่งราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด