16.06.202610:00 Forex Analysis & Reviews: อารมณ์ของตลาด — กุญแจสู่ความสำเร็จของ Bitcoin

Bitcoin และ Ethereum เริ่มย่อตัวขึ้นหลังจากซบเซามานานหนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และยังไม่อาจพูดได้ว่าจะเกิดแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมองว่า “จุดต่ำสุด” ของตลาดอาจก่อตัวอยู่ในช่วงราคา 40,000–55,000 ดอลลาร์ ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้การสิ้นสุดแนวโน้มขาลงของทั้ง Ethereum และ Bitcoin ดังนั้นเราจึงประเมินว่า Bitcoin และ Ethereum น่าจะยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานต่อไปอีกระยะ แม้จะยังไม่ได้ทำจุดต่ำใหม่ก็ตาม คราวนี้การปรับตัวลงอาจกลับมาเร็วขึ้นกว่าเดิม

ขณะเดียวกัน Jake Pahor ผู้ร่วมก่อตั้ง Crypto Super Hub สังเกตเห็นแนวโน้มที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งในพฤติกรรมนักลงทุนในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยเขาระบุว่านักลงทุนมักยอมซื้อ Bitcoin ที่ราคาใดก็ได้เมื่อเห็นการปรับตัวขึ้นแรง โดยไม่ได้คำนึงว่าการขึ้นรอบนั้นอาจจบลงในไม่ช้า ในทางกลับกัน เมื่อราคา Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับที่ต่ำมากแต่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวแรง ๆ กลับไม่มีใครเร่งรีบเข้าซื้อ Pahor ยกตัวอย่างว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ราคา Bitcoin ปรับลงมาแตะ 60,000 ดอลลาร์ แต่ปริมาณความเคลื่อนไหวของลูกค้าบนแพลตฟอร์มของเขากลับลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุด ผ่านไปสามเดือน เมื่อ Bitcoin ซื้อขายอยู่แถว ๆ 80,000 ดอลลาร์ กิจกรรมกลับเพิ่มขึ้น นักลงทุนเริ่มทยอยเข้าซื้อ

ดังนั้น นักลงทุนนำส่วนใหญ่ในสกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งจึงมีพฤติกรรมตัดสินใจแบบฉับพลันตามอารมณ์ มากกว่าจะอิงจากกลยุทธ์ที่ชัดเจน Mr. Pahor ชี้ว่าการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในตอนนี้มีความคล้ายคลึงกับวัฏจักรตลาดหมีในปี 2018 อย่างมาก ในปี 2018 Bitcoin สร้างฐานราคาบริเวณ 6,000 ดอลลาร์ ก่อนจะปรับขึ้นพักตัว และหลังจากนั้นราคาร่วงต่อแรงลงไปถึงราว 3,200 ดอลลาร์ ดังนั้นข้อสรุปจึงเรียบง่าย: การปรับขึ้นของ Bitcoin โดยไม่มีวัฏจักรขาขึ้นที่ชัดเจนควรถูกมองว่าเป็นเพียง “การย่อตัวในเทรนด์ขาลง” เท่านั้น เมื่อการย่อตัวสิ้นสุด แนวโน้มหลักก็จะกลับมาดำเนินต่อ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงเน้นย้ำเสมอว่าควรเข้าซื้อในช่วงที่เกิดแนวโน้มขาขึ้น ไม่ใช่พยายาม “จับจุดต่ำสุด” ของตลาด ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา Day (TF รายวัน)

คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวตามแนวโน้มขาลงหลัก พร้อมมีการย่อตัวสวนเทรนด์เป็นระยะ เรายังคงคาดว่าจะเห็นราคาปรับตัวลงต่อไปสู่เป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นระยะสามปี) ขณะนี้ก็ยังไม่พบสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น แพตเทิร์น FVG ขาลงล่าสุดก่อตัวบริเวณช่วงราคา 68,000–70,700 ดอลลาร์ จึงมองว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น POI สำหรับการมองหาจังหวะเปิดสถานะขายในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง (4-hour TF) ราคาอาจเข้าสู่ช่วงพักตัวขึ้น ดังนั้นหากนักเทรดต้องการสวนเทรนด์ระยะสั้น อาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อขนาดเล็กจากแพตเทิร์นฝั่งขาขึ้นได้

คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับ ETH/USD

บนกรอบเวลา Day แนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วยังคงดำเนินอยู่ แพตเทิร์นหลักฝั่งขายยังคงเป็น Bearish Order Block บนกรอบเวลา Week ตามที่เราเคยเตือนไว้ การเคลื่อนไหวที่เกิดจากสัญญาณลักษณะนี้สามารถรุนแรงและยืดเยื้อต่อเนื่องได้ เรายังไม่มองว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจบลงแล้ว เพราะยังไม่เห็นสัญญาณการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงของทั้ง Bitcoin และ Ethereum ในระยะสั้น Ethereum อาจกลับมาปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1,391 และ 788 ดอลลาร์ หาก Bitcoin มีปฏิกิริยาต่อ Bearish FVG บนกรอบเวลา Day ก่อนที่เงื่อนไขดังกล่าวจะเกิดขึ้น บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ยังสามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อขนาดเล็กจากแพตเทิร์นฝั่งขาขึ้นได้ แพตเทิร์นที่ใกล้ที่สุดก่อนหน้าเป็น Bullish FVG ในช่วงราคา 1,721–1,771 ดอลลาร์ ซึ่งได้แสดงผลไปแล้ว

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (การเบรกโครงสร้างเทรนด์เดิม) Liquidity — สภาพคล่อง / จุดที่มีคำสั่ง Stop-Loss ของนักเทรดซึ่ง Market Makers ใช้ในการสร้างสถานะของตน FVG — Fair Value Gap (พื้นที่ที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างไม่มีประสิทธิภาพ) ราคามักเคลื่อนผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด และมักมีการย้อนกลับมาทดสอบหรือ “ตอบสนอง” พื้นที่เหล่านี้ในภายหลัง IFVG — Inverted Fair Value Gap พื้นที่ที่เมื่อราคาย้อนกลับเข้ามาแล้วไม่เกิดการรีแอ็กต์ แต่ราคาทะลุผ่านออกไปอย่างรุนแรง ก่อนจะกลับมาทดสอบบริเวณนั้นจากอีกด้านหนึ่ง

OB — Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง จากนั้นจึงสร้างสถานะจริงในทิศทางตรงกันข้าม