16.06.202605:25 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำในการเทรดและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 16 มิถุนายน ตลาดรอคอยปัจจัยสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เปิดทำการวันจันทร์ด้วยท่าทีแข็งแกร่ง แต่ปิดตลาดอย่างเงียบๆ ในชั่วโมงแรกของสัปดาห์ใหม่ เงินยูโรพุ่งขึ้นราว 40 จุด (pips) แต่หลังจากนั้นกลับเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำ แกว่งตัวในกรอบแคบเป็นส่วนใหญ่ตลอดทั้งวัน เมื่อวานนี้มีรายงานว่าได้มีการบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ แล้ว แต่การให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการถูกกำหนดไว้ในวันศุกร์ที่เจนีวา ดังนั้นจึงยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการสิ้นสุดสงครามและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง บรรดาเทรดเดอร์เพิ่งผ่านประสบการณ์ถูกหลอกมาหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จึงระมัดระวังต่อพัฒนาการแม้เพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่เห็นการอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงของดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ ตลาดยังคงสงสัยว่าข้อตกลงดังกล่าวจะถูกลงนามจริงหรือไม่ และหากลงนามแล้ว ก็ยังมีความกังวลว่าจะสามารถรักษาไว้ได้ในช่วงวันต่อๆ ไปหรือไม่ นอกจากนี้ แม้จะดำรงอยู่ได้จริง ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสำเร็จของการเจรจาในประเด็นนิวเคลียร์ สำหรับตอนนี้ สถานการณ์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ยังดูเป็นเพียงทางออกชั่วคราวที่ไม่น่าจะกลายเป็นกรอบระยะยาวได้

ในมุมมองด้านเทคนิค แนวโน้มขาลงถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นทะลุเส้นทั้งสองของอินดิเคเตอร์ Ichimoku หากเตหะรานและวอชิงตันลงนามในข้อตกลงได้จริงภายในสัปดาห์นี้ ความต้องการถือครองสกุลดอลลาร์สหรัฐน่าจะลดลง อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายเพียงแค่เห็นชอบเนื้อหาของเอกสารเท่านั้น และยังอาจเกิดเหตุการณ์ใดๆ ได้ก่อนถึงวันศุกร์ ความไม่แน่นอนจึงยังมีอยู่ ทำให้ตลาดไม่เร่งเทขายดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ ราคาได้สร้างสัญญาณซื้อขึ้นมาเมื่อทะลุโซน 1.1573–1.1585 ระหว่างวัน คู่นี้ไม่สามารถต่อยอดโมเมนตัมขาขึ้นและไปถึงโซนแนวต้านใกล้เคียงได้ กำไรจากดีลค่อนข้างน้อย แต่ยังสามารถถือสถานะต่อไปได้ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น Senkou Span B

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 9 มิถุนายน ภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า Net Position ของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นมุมมอง “ขาขึ้น” แต่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในระยะหนึ่ง ดอลลาร์สหรัฐทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจกำลังสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่า ในขณะที่มีปัจจัยมากพอที่จะกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาน่าดึงดูดชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็น่าจะกลับสู่ภาวะปกติ และวันหมดอายุนั้นอาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปได้ถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีความสำคัญอยู่ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้ยังไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวมากนัก

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 15,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 19,000 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลง 34,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้ทะลุออกจากแนวโน้มขาลงหลังจากยืนอยู่เหนือเส้น Senkou Span B ได้สำเร็จ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่ยังไม่มีการกลับสู่ภาวะสงครามเต็มรูปแบบ ดังนั้นในตอนนี้จึงยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนให้ดอลลาร์แข็งค่า และตลาดเองก็ไม่รีบร้อนขายดอลลาร์ เพราะยังสงสัยในความสามารถของ Tehran และ Washington ว่าจะลงนามในข้อตกลงและสามารถปฏิบัติตามได้จริงหรือไม่

สำหรับวันที่ 16 มิถุนายน ระดับราคาสำคัญที่ใช้ในการเทรดมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1562) และเส้น Kijun-sen (1.1593) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคารจะมีการประกาศตัวเลขรอง (secondary reports) ทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มว่าสามารถถูกตลาดเมินเฉยได้เช่นกัน ในวันจันทร์ ตลาดก็เพิกเฉยต่อรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญทยอยออกมา และตลาดเลือกที่จะให้ความสนใจกับเหตุการณ์เหล่านั้นมากกว่า

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1536-1.1542 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1585-1.1593 อย่างชัดเจน ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวจากเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1657-1.1666

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกดึงมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด