16.06.202605:25 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ на сделките за EUR/USD за 16 юни. Пазарът очаква събития

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD започна понеделника силно, но завърши деня спокойно. В първия час от новата седмица европейската валута поскъпна с около 40 пипса, но след това се търгуваше с ниска волатилност, основно в странично движение, до края на деня. Вчера стана ясно, че е постигнато споразумение между Иран и САЩ, но неговата ратификация е насрочена за петък в Женева. Следователно все още е твърде рано да се говори за край на войната и за отваряне на Ормузкия пролив. Трейдърите пострадаха твърде много пъти през последните месеци и сега подхождат предпазливо дори към по-незначителни развития. Поради тази причина в понеделник не видяхме силно отслабване на щатския долар. Пазарът все още се съмнява, че сделката действително ще бъде подписана. А дори и да бъде, има опасения дали ще бъде спазвана в следващите дни. Освен това, дори при спазване на договореното, има съмнения относно успеха на преговорите по ядреното досие. Засега ситуацията с меморандума за разбирателство изглежда като временно решение, което едва ли ще прерасне в дългосрочно.

От техническа гледна точка низходящият тренд бе отменен, тъй като цената пресече и двете линии на индикатора Ichimoku. Ако Техеран и Вашингтон действително подпишат споразумението тази седмица, търсенето на щатската валута ще намалее. На този етап обаче страните само са се договорили по документа и до петък може да се случи всичко. Несигурността остава и пазарът не бърза да разпродава „безопасния“ щатски долар.

В 5-минутния таймфрейм в понеделник цената формира сигнал за покупка, след като проби зоната 1.1573–1.1585. В хода на сесията двойката не успя да развие възходящ импулс и да достигне най-близката зона на съпротива. Печалбата от сделката беше минимална, но позицията може да се задържи, докато цената остава над линията Senkou Span B.

COT Report

Най-новият отчет COT е с дата 9 юни. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили, но за известно време доларът изпълняваше ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.

Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, докато факторите за отслабване на щатския долар са достатъчни. Войната в Близкия изток направи долара временно много привлекателен, но когато този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към нормалното. И този срок може вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото би могло да падне до нива около $1.08 (тренд линията), но възходящият тренд ще остане в сила. През последните няколко месеца двойката не се е придвижила значително по-близо до тази линия.

Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между бикове и мечки. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 15 900, докато броят на късите позиции се увеличи с 19 000. В резултат нетната позиция спадна с 34 900 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика двойката EUR/USD прекъсна низходящия си тренд, след като се задържа над линията Senkou Span B. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се е стигнало до възобновяване на пълномащабна война. Следователно към момента няма основания за поскъпване на долара, а пазарът не бърза да продава долара, тъй като все още се съмнява в способността на Техеран и Вашингтон да подпишат споразумение и след това да го спазват.

За 16 юни определяме следните търговски нива: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1562) и линията Kijun-sen (1.1593). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-лоса на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник в Европейския съюз и САЩ са планирани само второстепенни отчети и пазарът едва ли ще им обърне внимание. В понеделник отчетите за индустриалното производство в ЕС и САЩ бяха игнорирани. Важни събития ще се случват през цялата седмица и пазарът предпочита да се съсредоточи върху тях.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел в зоната 1.1536–1.1542, ако цената се задържи под зоната 1.1585–1.1593. Дълги позиции могат да се откриват при отскок от линията Senkou Span B с таргет 1.1657–1.1666.

Обяснения към илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива (resistance/support) – дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата графика към часовата. Те са силни линии.

Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е оттласнала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.

Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.