04.05.202606:01 Forex Analysis & Reviews: จะเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันที่ 4 พฤษภาคมได้อย่างไร? เคล็ดลับง่าย ๆ และการวิเคราะห์การเทรดสำหรับมือใหม่

วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:

กราฟ 1 ชั่วโมง ของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามกลับมาฟื้นตัวในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ แต่ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ช่วงปลายสัปดาห์ได้กระตุ้นให้เงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกระลอก ความเป็นไปได้ที่จะหาทางออกอย่างสันติให้กับความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังลดน้อยลงทุกวัน ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเรา ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่น่าจะให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์ได้เหมือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมอีกต่อไป สัญญาณเชิงบวกอย่างหนึ่งคือความจริงที่ว่าสงครามในตะวันออกกลางชะลอตัวลง และ Donald Trump ได้ประกาศชัยชนะอย่างสมบูรณ์เหนือคู่แข่งของเขา การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบต่อราคาน้ำมันและก๊าซ แต่ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ก็ไม่ได้เลวร้ายลง และโลกก็ค่อย ๆ ปรับตัวให้คุ้นเคยกับการปิดล้อมนี้ ดังนั้น ความพยายามเมื่อวันศุกร์ที่จะกลับมาเดินหน้าในแนวโน้มขาขึ้นจึงไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็แน่นอนว่าจะไม่ใช่ความพยายามครั้งสุดท้าย เราจึงยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร

กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD

บนกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เกิดสัญญาณการเทรดหลายครั้ง แต่ไม่มีสัญญาณใดที่ช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้ หลังจากที่คู่เงินทะลุโซน 1.1745-1.1754 ขึ้นไปแล้ว เดิมทีคาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อ อย่างไรก็ตาม ข่าวเรื่อง Trump ปฏิเสธข้อเสนอเพื่อสันติภาพกับอิหร่านอีกครั้ง ทำให้ทิศทางกลับตัวและกดดันให้คู่เงินปรับตัวลง

วิธีการเทรดในวันจันทร์:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไป โลกค่อย ๆ ปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงใหม่ในตะวันออกกลาง และเริ่มมองหาแหล่งพลังงานทางเลือก เช่น สหรัฐอเมริกา ดังนั้น ในช่วงเวลานี้อาจไม่ควรคาดหวังการแข็งค่าของดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งที่พอจะคาดหวังได้มากที่สุดคือการย่อตัวปรับฐาน ซึ่งเราเห็นมาแล้วตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655-1.1666 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1745-1.1754 ส่วนสถานะซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้เมื่อราคายืนเหนือโซน 1.1745-1.1754 ได้อย่างมั่นคง โดยตั้งเป้าที่โซน 1.1830-1.1837

บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่เทรดเดอร์ควรพิจารณามีดังนี้: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันจันทร์ ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ แต่เราไม่ได้มองว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากนัก เนื่องจากธนาคารกลางเพิ่งจัดการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อกับตลาดไปแล้ว

กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปใกล้ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับเดิมควรถูกละเลย
3. ในภาวะตลาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบ (flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกตลาดให้ความสำคัญ
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มเท่านั้น
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้พิจารณาระดับเหล่านั้นเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้าน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน – ระดับที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และ/หรือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดง – ช่องราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในตลาดเพื่อไม่ให้เจอการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนกับทิศทางก่อนหน้า

สำหรับผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่จำเป็นต้องทำกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) อย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว