29.04.202609:51 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: 29 เมษายน – เงินปอนด์ยังไม่เร่งตัวก่อนการประชุม Bank of England และ Fed

ในกราฟรายชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD เมื่อวันอังคาร ราคาได้แกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.3513–1.3539 อีกครั้ง และในเช้าวันนี้ได้ดีดตัวลงจากโซนดังกล่าวด้านล่าง ดังนั้น ภายในวันนี้ ฝั่งขายอาจกลับมาโจมตีอีกครั้งโดยมีเป้าหมายที่โซนแนวรับ 1.3428–1.3437 การยืนราคาเหนือระดับ 1.3513–1.3539 ได้อย่างมั่นคงจะเป็นผลดีต่อฝั่งเงินปอนด์ และเปิดโอกาสให้ราคาเลื่อนไปทดสอบระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3596

สถานการณ์ของคลื่นยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ก็ไม่ทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เคยเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีครองตลาดแทบจะเบ็ดเสร็จเป็นเวลาสองเดือน จากนั้นเป็นเวลาสามสัปดาห์ที่ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาหนุนฝั่งกระทิง ปัจจุบันสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความย้อนแย้ง ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่อยู่ในโหมดรอดูท่าที ในการจะทำลายแนวโน้ม “ขาขึ้น” นี้ จำเป็นต้องมีคลื่นขาลงสองระลอก หรือการหลุดลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 6 เมษายน

วันอังคารที่ผ่านมาไม่มีปัจจัยข่าวจากฝั่งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ รายงานสำคัญส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักรถูกเผยแพร่ออกมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และถูกตลาดเพิกเฉยอย่างสงบ สัปดาห์นี้มีการประชุมของ Bank of England และ Federal Reserve ซึ่งจะจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้ ทำให้เทรดเดอร์ไม่ให้ความสำคัญกับรายงานหรือเหตุการณ์รอง ๆ ในค่ำคืนนี้ Fed คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และไม่น่าจะมีถ้อยแถลงสำคัญจาก Jerome Powell ส่วนในวันพรุ่งนี้ Bank of England ก็จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นกัน แต่ผลการลงมติของคณะกรรมการ MPC เป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ ตลาดคาดการณ์ว่าสมาชิกทั้งเก้าคนจะลงคะแนนให้คงอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สองการประชุมล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์มักคาดการณ์ผิดและการคาดคะเนอาจคลาดเคลื่อนได้ มีความเป็นไปได้น้อยมากที่แม้แต่หนึ่งในผู้กำหนดนโยบายจะลงคะแนนเสียงสนับสนุนการลดดอกเบี้ย แต่การลงคะแนนให้ขึ้นดอกเบี้ยยังเป็นไปได้ หากมีจำนวนเสียงสนับสนุนการเข้มงวดนโยบายการเงินมากกว่าศูนย์ ฝั่งกระทิงอาจเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ก่อนที่แนวโน้มของพวกเขาจะถูกทำให้เป็นโมฆะ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แทบไม่มีข่าวภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ๆ ปรากฏออกมา และแม้แต่ Donald Trump ก็ยังงดเว้นจากการขู่ Iran เพิ่มเติม

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้แกว่งตัวสะสมกำลังอยู่เหนือกรอบแนวโน้มขาลง ซึ่งเปิดโอกาสให้คาดหวังถึงแนวโน้ม “ขาขึ้น” อย่างเต็มรูปแบบได้ การดีดตัวลงจากระดับ Fibonacci 38.2% ที่ราคา 1.3540 บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงบางส่วน แต่ภาพทางเทคนิคบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ชัดเจนกว่า จึงควรติดตามกราฟระยะสั้นนี้อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัว

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ทิศทางความเชื่อมั่นของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท "Non-commercial" มีความเป็นขาลงลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่เก็งกำไรเพิ่มขึ้น 8,139 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 5,454 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายจึงอยู่ที่ประมาณ 63,000 เทียบกับ 115,000 ในช่วงหกสัปดาห์ติดต่อกันที่ผ่านมา เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ได้เร่งเพิ่มสถานะขายและลดสถานะซื้อ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างสถานะซื้อและขายอย่างรุนแรง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายขาย (หมี) เป็นฝ่ายครองตลาด ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

ผมยังคงไม่เชื่อว่าปอนด์จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างแท้จริง แต่ในตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป แต่อยู่ที่ระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มตั้งความหวังไปในทิศทางการคลี่คลายความตึงเครียด แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่ายังห่างไกลจากการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ และสงครามอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ หากเป็นเช่นนั้น ความได้เปรียบของฝั่งหมีอาจแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐฯ – ใบอนุญาตก่อสร้าง (Building permits) (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable goods orders) (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านใหม่ (New home sales) (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC (18:00 UTC)
• สหรัฐฯ – งานแถลงข่าวโดย Jerome Powell (18:30 UTC)

ในวันที่ 29 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญ 5 รายการ ซึ่งเทรดเดอร์ไม่ควรมองข้ามการประชุม Fed อิทธิพลของปัจจัยข่าวที่มีต่อความเชื่อมั่นในตลาดในวันพุธจะเริ่มเด่นชัดในช่วงครึ่งหลังของวัน

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาย่อลงมาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3513–1.3539 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3428–1.3437 ซึ่งออเดอร์เหล่านี้สามารถเปิดค้างไว้ได้อย่างน้อยจนถึงช่วงเย็น ส่วนการเปิดซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาปิดเหนือระดับ 1.3513–1.3539 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3596–1.3620 หรือหลังจากเกิดการดีดตัวจากโซน 1.3428–1.3437

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.3866–1.3158 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3012–1.3868 บนกราฟ 4 ชั่วโมง