15.04.202612:29 Forex Analysis & Reviews: การปรับระดับราคาและเป้าหมายสำหรับช่วงการซื้อขายสหรัฐฯ – วันที่ 15 เมษายน

วันนี้มีการเทรดเงินยูโรและดอลลาร์แคนาดาโดยใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่แนวโน้มการกลับตัวที่รุนแรงยังไม่เกิดขึ้น ส่วนกลยุทธ์ Momentum นั้น ผมได้ใช้เทรดดอลลาร์ออสเตรเลียและเงินเยนญี่ปุ่น

ความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเหล่าเทรดเดอร์เริ่มตระหนักว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังไม่ได้รับการคลี่คลาย และถ้อยแถลงต่าง ๆ ก็ยังคงเป็นเพียงคำกล่าวในตอนนี้ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงเสริมกำลังทางทหารในอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่อง ข่าวนี้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดการเงิน ส่งให้เกิดคลื่นความไม่แน่นอนและการเก็งกำไร เทรดเดอร์ซึ่งกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการยกระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เริ่มประเมินสถานะการลงทุนของตนใหม่ โดยหันไปให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากกว่า

ในช่วงครึ่งหลังของวันคาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวคึกคักในตลาดการเงิน เนื่องจากเทรดเดอร์จะจับตาการเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจมหภาคฉบับสำคัญ และการกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนจาก Federal Reserve อย่างใกล้ชิด ดัชนีชี้วัดสำคัญสถานะของภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ คือ Empire Manufacturing Index ซึ่งเป็นตัวสะท้อนระดับกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของรัฐนิวยอร์ก และอาจให้มุมมองต่อทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี การเบี่ยงเบนจากตัวเลขคาดการณ์ใด ๆ มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

ในเวลาเดียวกัน ความสนใจยังจะมุ่งไปที่ NAHB Housing Market Index ด้วย โดยทิศทางของดัชนีนี้มีความสำคัญต่อการประเมินสภาพของภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งล้วนส่งผลต่อภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจ ข้อมูลที่แข็งแกร่งจากตลาดที่อยู่อาศัยอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้

นอกจากนี้ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก Federal Open Market Committee สองท่าน คือ Michael S. Barr และ Michelle Bowman ในช่วงครึ่งหลังของวัน ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed มักได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจมีสัญญาณบ่งชี้ทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน

หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ผม/ดิฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผม/ดิฉันจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD:

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1800 อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของยูโรสู่โซน 1.1825 และ 1.1850;
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1770 อาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่บริเวณ 1.1735 และ 1.1680;

สำหรับ GBP/USD:

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3560 อาจส่งผลให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นสู่โซน 1.3585 และ 1.3615;
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3545 อาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่บริเวณ 1.3510 และ 1.3480;

สำหรับ USD/JPY:

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.13 อาจส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นสู่โซน 159.40 และ 159.84;
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 158.80 อาจนำไปสู่แรงขายต่อเนื่องลงสู่บริเวณ 158.57 และ 158.25;

กลยุทธ์ Mean Reversion (pullback) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD:

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1805 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1775 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับ GBP/USD:

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือ 1.3576 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่า 1.3540 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับ AUD/USD:

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขาย หากเกิดการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 0.7157 แล้วไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อ หากเกิดการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 0.7135 แล้วไม่สามารถยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าว;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD:

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาต์ล้มเหลวเหนือระดับ 1.3779 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาต์ล้มเหลวต่ำกว่าระดับ 1.3756 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;