18.02.202609:58 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นวันที่ 18 กุมภาพันธ์: S&P 500 และ NASDAQ ขยับขึ้นเล็กน้อย

ดัชนีหุ้นปิดบวกเล็กน้อยเมื่อวานนี้ โดย S&P 500 ปรับขึ้นราว 0.10%, Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.14% และ Dow Jones Industrial Average ขยับขึ้นประมาณ 0.02%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นตามตลาดเอเชีย ขณะที่แรงขายที่ขับเคลื่อนโดย AI ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มทรงตัวมากขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มโลหะมีค่าฟื้นตัว ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทำการในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในกลุ่ม G10 ส่วนดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่ามากที่สุด หลังจาก RBNZ คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และนักเทรดปรับลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป

หลังจากที่ตลาดได้แรงหนุนจากกระแส AI มาหลายเดือน ความผันผวนยังคงสูง เนื่องจากนักลงทุนชั่งน้ำหนักระหว่างความกังวลเรื่องผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และความไม่มั่นใจว่าการลงทุนในระดับสูงจะสร้างผลตอบแทนที่มากและรวดเร็วได้จริงหรือไม่ ประเด็นนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับเอเชีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักของธุรกิจออกแบบชิปและการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ของโลก

ตามมุมมองของ Morgan Stanley ตลาดขณะนี้อยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ดี การเทขายอย่างรุนแรงซึ่งมักขัดจังหวะแนวโน้มขาขึ้น ทำให้นักลงทุนบางส่วนรู้สึกไม่มั่นใจ บริษัทเตือนด้วยว่าหากรูปแบบนี้ยังดำเนินต่อไป อาจทำให้สภาพตลาดเปราะบาง แม้แนวโนมโดยรวมยังเป็นขาขึ้นก็ตาม

นักลงทุนยังจับตาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed โดยวันนี้จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC วันที่ 27–28 มกราคม ซึ่งคณะผู้กำหนดนโยบายมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม

เมื่อวานนี้ Michael Barr ผู้ว่าการ Fed ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะต้องทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันไปอีกระยะ จนกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนมากขึ้นว่าเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนไหวเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของ Fed ขณะเดียวกัน Austan Goolsbee ประธาน Chicago Fed ชี้ว่าอาจมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในปีนี้ หากแนวโน้มเงินเฟ้อยังเคลื่อนไหวลดลงต่อเนื่อง

สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ S&P 500 ในวันนี้ ภารกิจของฝ่ายซื้อคือการผ่านแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 6,854 ให้ได้ การทะลุขึ้นไปเหนือระดับดังกล่าวอย่างสำเร็จจะเป็นสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้นที่กลับมาอีกครั้ง และเปิดทางไปสู่ระดับ 6,871 การยืนรักษาระดับเหนือ 6,882 ได้จะยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับมุมมองเชิงบวกของฝั่งกระทิง ในด้าน downside ฝ่ายซื้อต้องป้องกันบริเวณแถว 6,837 หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ลงไป เครื่องมือนี้อาจร่วงกลับอย่างรวดเร็วไปที่ 6,819 และอาจเปิดทางสู่ระดับ 6,801 ได้