10.02.202618:01 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Smart Money. ความสงบก่อนพายุ

คู่เงิน EUR/USD ดีดตัวขึ้นจากจุด “bullish” imbalance 12 และกลับทิศทางมาเป็นบวกต่อสกุลเงินยุโรป ตามที่ผมได้เตือนไว้ก่อนหน้า ดังนั้นเทรดเดอร์จึงได้รับสัญญาณเชิงบวกอีกครั้ง ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถเปิดสถานะซื้อ (long) ในตลาดได้ ผมขอย้ำว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิค (การดูกราฟ) ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำนายทิศทางราคาได้ค่อนข้างแม่นยำมาก ก่อนอื่นมีสัญญาณเกิดขึ้นที่ imbalance 11 จากนั้นราคาก็ไปถึงเป้าหมายซึ่งก็คือ weekly imbalance แล้วก็มีการตอบสนองจาก imbalance นั้น ตามมาด้วยการปรับฐานลงสู่ bullish imbalance ที่ใกล้ที่สุด และเกิดสัญญาณซื้อใหม่ขึ้นมา ดังนั้นคราวนี้ผมจึงคาดว่าราคา EUR จะปรับตัวขึ้นเหนือจุดสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า

โดยภาพรวมแล้ว แทบไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจากมุมมองทางกราฟนอกจากประเด็นหลัก สัญญาณซื้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเทรดมีโอกาสเข้าซื้อขายแทนที่จะต้องนั่งรอดูเฉย ๆ พื้นหลังด้านข่าวยังคงกดดันดอลลาร์และฝั่งขาย (bear) อยู่ ดังนั้นสัญญาณซื้อใด ๆ จึงมีความน่าจะเป็นในการไปถึงเป้าหมายอยู่ที่ 80% ขึ้นไป สัปดาห์ที่แล้วดอลลาร์ค่อนข้างทรงตัวได้พอสมควรด้วยเหตุผลง่าย ๆ เพียงข้อเดียวคือ รายงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานถูกเลื่อนไปประกาศในสัปดาห์นี้ รายงานทั้งสองชุดนี้เป็นได้ทั้ง “ภัยคุกคามหลัก” และ “ความหวังหลัก” ของดอลลาร์ในเวลาเดียวกัน

มีความเป็นไปได้ว่ารายงานตลาดแรงงานและการว่างงานจะออกมา “เป็นกลาง” (ตัวเลขสอดคล้องกับที่นักเทรดคาดไว้) ในกรณีนั้น ไม่ควรคาดหวังการอ่อนค่าของดอลลาร์ และฝั่งขายอาจถึงขั้นเปิดฉากโต้กลับได้ อยากย้ำเตือนว่าตลาดมักมีสถานการณ์ที่การวิเคราะห์คนละแบบให้สัญญาณขัดแย้งกันอยู่เป็นระยะ ๆ พรุ่งนี้พื้นหลังด้านข่าวอาจทำให้คู่เงินปรับตัวลงสวนทางกับสิ่งที่กราฟบ่งชี้ก็ได้

ภาพบนกราฟยังคงส่งสัญญาณว่าฝั่งซื้อ (bull) ครองความได้เปรียบ แนวโน้มขาขึ้นยังไม่ถูกทำลาย สัญญาณซื้อเกิดขึ้นที่ imbalance 11 และถัดมาอีกเล็กน้อยก็เกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งที่ imbalance 12 ดังนั้นนักเทรดจึงสามารถถือสถานะซื้อ (long) ต่อได้อีกครั้ง ครั้งนี้ไม่มีรูปแบบเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เพราะผมไม่เห็นเหตุผลที่จะใช้แพทเทิร์นที่เก่ามาแล้วถึงห้าปี

พื้นหลังด้านข่าวในวันอังคารค่อนข้างเบา ในสหรัฐมีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกและรายงานจาก ADP แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนัก ตลาดเพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากข่าวธนาคารจีนประกาศห้ามซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลสหรัฐ และกำลังเตรียมตัวกันอย่างจริงจังสำหรับรายงานตลาดแรงงานและการว่างงาน

ตลอดช่วง 6–7 เดือนที่ผ่านมา ฝั่งซื้อมีเหตุผลมากมายสำหรับการเปิดฉากรุกใหม่ และในแต่ละสัปดาห์ก็มีเหตุผลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อาทิ แนวโน้มเชิงผ่อนคลาย (dovish) ของนโยบายการเงิน FOMC ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม นโยบายโดยรวมของ Donald Trump (ซึ่งช่วงหลังแทบไม่เปลี่ยนแปลง) ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ–จีน (ที่ตอนนี้แค่พักรบชั่วคราว) การประท้วงของชาวอเมริกันต่อต้าน Trump ภายใต้สโลแกน "No Kings" ความอ่อนแอของตลาดแรงงาน การปิดทำการของรัฐบาลช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ซึ่งลากยาวเดือนครึ่ง) และการปิดทำการรอบใหม่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการใช้อำนาจทางทหารของสหรัฐต่อบางประเทศ การดำเนินคดีทางอาญากับ Powell ความสับสนกรณี "Greenland" และความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงกับแคนาดาและเกาหลีใต้ ดังนั้นในมุมมองของผม การที่คู่เงินยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อจึงถือว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง

ผมยังคงไม่เชื่อในแนวโน้มขาลง พื้นหลังด้านข่าวยังคงตีความให้เป็นบวกกับดอลลาร์ได้ยากมากจนผมไม่แม้แต่จะพยายามทำเช่นนั้น เส้นสีน้ำเงินแสดงระดับราคาที่หากหลุดลงไปได้ จึงจะพอพูดได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงแล้ว ฝั่งขายจำเป็นต้องกดราคาให้ลงไปอีกราว 500 pips เพื่อให้ถึงจุดนั้น และผมมองว่านี่เป็นภารกิจที่แทบเป็นไปไม่ได้ในบริบทข่าวและภาพบนกราฟปัจจุบันที่ไม่ปรากฏแพทเทิร์นขาลงแม้แต่รูปเดียว

เป้าหมายด้านบนที่ใกล้ที่สุดของสกุลเงินยุโรปในมุมมองของผมคือ bearish imbalance ที่โซน 1.1976–1.2092 บนกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งก่อตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ตอนนี้แพทเทิร์นดังกล่าวถูกเติมเต็ม (filled) จนสมบูรณ์แล้ว เหนือจากจุดนั้นขึ้นไปสามารถเน้นได้อีกสองระดับคือ 1.2348 และ 1.2564 ซึ่งเป็นจุดยอด (peaks) สองจุดบนกราฟรายเดือน

ปฏิทินข่าวของสหรัฐและยูโรโซน:

• สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลง Nonfarm Payrolls (13:30 UTC)
• สหรัฐ – อัตราการว่างงาน (13:30 UTC)
• สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง (Average hourly earnings) (13:30 UTC)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในปฏิทินเศรษฐกิจมีอยู่สามเหตุการณ์ โดยสองในสามถือว่าสำคัญมาก ผลกระทบของพื้นหลังด้านข่าวต่ออารมณ์ของตลาดในวันพุธอาจรุนแรงในช่วงครึ่งหลังของวัน

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

ในมุมมองของผม คู่เงินยังคงอยู่ในช่วงการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าพื้นหลังด้านข่าวยังคงเข้าทางฝั่งซื้อ แต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาฝั่งขายก็เปิดฉากโจมตีเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ผมยังไม่เห็นเหตุผลที่จับต้องได้สำหรับการเริ่มต้นแนวโน้มขาลง

จาก imbalance 1, 2, 4, 5, 3, 8 และ 9 นักเทรดมีโอกาสเข้าซื้อยูโร ในทุกกรณีเราจะเห็นว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นในระดับหนึ่ง และแนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่ถูกทำลาย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดสัญญาณซื้อใหม่ที่ imbalance 11 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดเปิดสถานะซื้ออีกครั้งโดยมีเป้าหมายที่ 1.1976 และเป้าหมายนั้นก็ถูกทำได้สำเร็จ สัปดาห์นี้เกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งที่ imbalance 12 เปิดโอกาสใหม่ให้นักเทรดเข้าซื้อคู่เงิน โดยเป้าหมายตามทฤษฎีอยู่ที่ 1.2348 และ 1.2564