12.01.202604:32 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 12 มกราคม: Nonfarm ยังคงอยู่ที่ระดับต่ำ

การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงค่อยๆ ลดลงอย่างเชื่องช้า วันศุกร์ที่ผ่านมานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลย แม้ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งก็ตาม ในวันสุดท้ายของการซื้อขายของสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการประกาศรายงานเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการว่างงานของสหรัฐฯ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ความผันผวนเกินกว่าระดับปกติ และตอนนี้ "ระดับปกติ" นั้นค่อนข้างจะน้อย คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงลดลง ซึ่งเข้ากับภาพเทคนิคปัจจุบันทั้งในกราฟรายชั่วโมงและกราฟรายวัน บนกราฟรายชั่วโมง เรามีแนวโน้มขาลงพร้อมเส้นแนวโน้ม และสำหรับรายวันนั้น เรามีการก้าวเข้าไปในช่วงแนวราบและทดสอบขอบเขตด้านบนใหม่ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐอาจยังคงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยเทคนิคเพียงอย่างเดียว โดยรวมแล้ว เงินสกุลอเมริกาได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ การลดลงของคู่เงินเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม ในช่วงเวลานี้ ดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้น 180 ปิ๊ป ซึ่งไม่มากไม่น้อย การเคลื่อนไหวลงไม่ได้แรง แต่เกิดขึ้นทุกวัน

กลับไปที่รายงานของสหรัฐ ตำแหน่งการจ้างงานนอกภาคการเกษตรต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ขณะที่อัตราการว่างงานลดลง 0.1% อย่างไรก็ตาม เราไม่ถือว่าสหรัฐฯ อยู่ในแนวโน้มขาลงในการว่างงาน ตรงกันข้าม มันเพิ่มขึ้นมาสามปีแล้ว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมๆ กับข้อสงวนบางประการ ข้อมูลของสหรัฐฯ อาจพิจารณาเป็นบวกสำหรับดอลลาร์

บนกราฟ TF 5 นาทีในวันศุกร์ มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายสั้นในพื้นที่ 1.1657–1.1666 ในกรณีที่สอง ราคาลดลงประมาณ 30 ปิ๊ป... ความผันผวนของตลาดยังคงอ่อนแอมาก แม้ในวันที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งกว่ามาก

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 6 มกราคม จากภาพด้านบน เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภท non-commercial นั้นเป็นกระทิงมาเป็นเวลานาน; หมีแทบจะขยับเข้าไปในโซนที่พวกเขาเหนือกว่าในช่วงสิ้นปี 2024 แต่ก็สูญเสียกลับไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ เป็นครั้งที่สอง มีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่กำลังลดลง เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไปด้วยความแน่นอน 100% แต่พัฒนาการระดับโลกในปัจจุบันบ่งบอกถึงสถานการณ์นั้น เส้นสีแดงและสีฟ้ากำลังแยกออกจากกัน บ่งบอกถึงการครอบงำของกระทิงอย่างแข็งแกร่ง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะเสริมสร้างค่าเงินยุโรป แต่ยังคงมีปัจจัยเพียงพอที่ทำให้ค่าเงินอเมริกันอ่อนแอลง แนวโน้มการลดลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ตอนนี้มันสำคัญไหมว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปทางไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีเพียงยูโรเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น และนั่นก็เป็นแนวโน้มเช่นกัน

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีฟ้าของตัวบ่งชี้ ยังคงแสดงให้เห็นถึงการคงอยู่และการเสริมสร้างแนวโน้มกระทิง ในสัปดาห์รายงานสุดท้าย จำนวนสัญญาเกิดขึ้นในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้นโดย 3,500 และจำนวนสัญญา short ลดลง 1,800 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิสำหรับสัปดาห์นั้นเพิ่มขึ้นอีก 5,300 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงต่อไป ที่จริงแล้วเส้นบนของช่องแนวนอน 1.1400–1.1830 ได้รับการทดสอบสองครั้งและเงินยูโรไม่สามารถทะลุออกได้ ดังนั้นทางเทคนิคการลดลงของคู่สกุลเงินจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล หากต้องการหวังถึงการแข็งค่าของเงินยูโรและพยายามรอบใหม่ในการฝ่าเส้นค่าเฉลี่ย 1.1800–1.1830 ควรรอให้เกิดการทะลุแนวต้านนี้ก่อน

สำหรับวันที่ 12 มกราคม เราเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1734) และ Kijun-sen (1.1681) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวในระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมย้าย Stop Loss ไปยังจุดเสมอทุนหากราคาเคลื่อนไป 15 ปิ๊ปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิด

ในวันจันทร์ ข้อมูลเงินเฟ้อของเขตยูโรสำหรับเยอรมนีจะมีการรายงาน และในสหรัฐอเมริกาผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนธันวาคมจะถูกกำหนด เราไม่สามารถเรียกว่ารายงานเหล่านี้สำคัญได้ สัปดาห์ที่แล้วความผันผวนต่ำแม้จะมีหลายเหตุการณ์สำคัญ

ข้อแนะนำการซื้อขาย:

ในวันจันทร์ นักอาจทำการซื้อขายจากบริเวณ 1.1657–1.1666 หรือจากบริเวณ 1.1604–1.1615 การเด้งกลับจากบริเวณ 1.1604–1.1615 จะทำให้เกิดการเปิดโพซิชั่นยาวโดยมีเป้าหมายที่ 1.1657 ในขณะที่การปิดต่ำกว่าจะเป็นการเปิดโพซิชั่นสั้นโดยมีเป้าหมายที่ 1.1542

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับแนวต้านและแนวรับ (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสู่ 1 ชั่วโมง พวกเขาเป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสุดขั้ว — เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยเลี้ยวกลับมา พวกเขาเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT — ขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของนักลงทุน