12.01.202604:32 Forex Analysis & Reviews: Rekomendasi dan Analisis Trading untuk EUR/USD pada 12 Januari. Nonfarm Tetap di Bawah

Analisis EUR/USD 5M

Pada pasangan mata uang EUR/USD, pergerakan terus melambat ke arah bawah. Hari Jumat tidak mengubah apapun, meskipun ada latar belakang makroekonomi yang kuat. Pada ses trading terakhir minggu lalu, setidaknya laporan tentang pasar tenaga kerja dan pengangguran AS telah dipublikasikan, tetapi bahkan itu tidak cukup untuk mendorong volatilitas di atas level biasanya. Dan "biasanya" sekarang kecil. EUR/USD melanjutkan penurunannya, yang sesuai dengan gambaran teknikal saat ini pada kerangka waktu per jam dan harian. Pada grafik per jam, kita memiliki tren menurun dengan garis tren, dan pada grafik harian, ada pola datar dan pengujian ulang batas atasnya. Oleh karena itu, dolar AS mungkin terus naik hanya berdasarkan faktor teknikal. Secara keseluruhan, mata uang Amerika telah naik selama tiga minggu. Penurunan pasangan ini dimulai pada 24 Desember. Selama waktu ini, dolar telah naik sebesar 180 pip. Itu tidak sedikit, tetapi juga tidak besar. Pergerakan turun tidak kuat, tetapi terjadi setiap hari.

Kembali ke laporan AS. Nonfarm Payrolls datang di bawah perkiraan yang sudah sangat lemah, sementara tingkat pengangguran turun sebesar 0,1%. Namun, kami tidak menganggap bahwa pengangguran AS sedang dalam tren menurun. Sebaliknya, telah meningkat selama tiga tahun. Indeks sentimen konsumen University of Michigan datang lebih tinggi dari yang diharapkan, jadi, secara keseluruhan, dengan banyak catatan, paket data AS dapat dianggap positif untuk dolar.

Pada TF 5 menit pada hari Jumat, dua sinyal trading jual terbentuk di area 1,1657–1,1666. Dalam kasus kedua, harga turun sekitar 30 pips. Volatilitas pasar tetap sangat lemah bahkan pada hari-hari ketika latar belakang makroekonomi sangat kuat.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 6 Januari. Dalam ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama; bears hampir tidak bergerak ke zona keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan penurunan dolar akan berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan skenario tersebut. Garis merah dan biru bergerak menjauh, menunjukkan dominasi bull yang kuat.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat mata uang Eropa, sementara masih ada cukup faktor yang akan melemahkan mata uang Amerika. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa pentingnya sekarang di mana harga bergerak selama 17 tahun terakhir? Selama tiga tahun terakhir, hanya euro yang mengalami kenaikan, dan itu juga merupakan tren.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan pelestarian dan penguatan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 3.500, dan jumlah posisi short menurun sebesar 1.800. Dengan demikian, posisi bersih untuk minggu ini tumbuh sebesar 5.300 kontrak lagi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren menurun. Faktanya, garis atas dari saluran horizontal 1,1400–1,1830 telah diuji dua kali, dan euro gagal menembusnya. Oleh karena itu, secara teknis, penurunan pasangan ini adalah logis. Untuk mengharapkan apresiasi euro dan upaya baru untuk melewati area 1,1800–1,1830, seseorang harus menunggu penembusan garis tren.

Untuk tanggal 12 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1734) dan Kijun-sen (1,1681). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama sesi trading, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss ke breakeven jika harga telah bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, data inflasi Zona Euro untuk Jerman dijadwalkan, dan di AS, produksi industri untuk bulan Desember dijadwalkan. Kami tidak dapat menyebut salah satu dari laporan ini penting. Minggu lalu, volatilitas tetap rendah meskipun ada beberapa peristiwa penting.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Senin, para trader dapat melakukan trading dari area 1,1657–1,1666 atau dari area 1,1604–1,1615. Pemantulan dari area 1,1604–1,1615 akan memungkinkan pembukaan posisi long dengan target 1,1657, sementara penutupan di bawahnya akan menjadi posisi short dengan target 1,1542.

Penjelasan ilustrasi:

• Level support dan resistance harga (resistance/support) — garis merah tebal di dekat mana pergerakan dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level ekstremum — garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning — garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.