16.05.202510:21 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD วันที่ 16 พฤษภาคม: เส้นทางที่ท้าทายสำหรับดอลลาร์

เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ลดลงสองครั้งไปสู่ระดับ Fibonacci ที่ 127.2% ที่ 1.1181 และดีดกลับทั้งสองครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณการกลับตัวที่เป็นผลดีต่อยูโร ซึ่งเปิดทางให้มีการเติบโตต่อเนื่องไปยังโซนแนวต้านที่ 1.1265–1.1282 ในวันนี้ การปิดต่ำกว่า 1.1181 อย่างแข็งแกร่งจะเป็นผลที่ดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การลดลงใหม่ไปยังโซนสนับสนุนที่ 1.1074–1.1081 ขณะที่ตลาดยังคงถูกกดดันจากฝั่งหมี แต่ความกดดันก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ในกราฟรายชั่วโมง โครงสร้างคลื่นยังคงมีความเรียบง่าย คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้า ทำให้รักษาแนวโน้มขาลงไว้ ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ส่งผลให้ฝ่ายขาลงได้รับการสนับสนุน แต่ยังคงมีอุปสรรคมากมายที่ต้องเอาชนะก่อนที่จะประกาศชัยชนะได้

สถานการณ์พื้นฐานของวันพฤหัสบดีไม่ได้ให้ความช่วยเหลือฝ่ายขาขึ้นหรือขาลงมากนัก รายงานจากทั้งยูโรโซนและสหรัฐฯ มีความผสมผสานอย่างโดดเด่น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในยูโรโซนเพิ่มขึ้นถึง 2.6% ในเดือนมีนาคมเป็นสถิติใหม่ แต่การเติบโตของ GDP ลดลงจาก 0.4% q/q เป็น 0.3% ในไตรมาสแรก ในสหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.1% m/m ในเดือนเมษายน ซึ่งเกินความคาดหมาย แต่ดัชนีราคาผู้ผลิตกลับลดลงอย่างไม่คาดฝัน 0.5% แทนที่จะเป็นการเร่งตัวของเงินเฟ้อตามที่ Jerome Powell สัญญา ข้อมูลชี้ถึงการขยายตัวต่ำลงอาจข้างหน้า

ไม่ว่าถึงจุดใดในอนาคต Powell ก็อาจต้องยอมรับ และ Fed อาจต้องลดอัตราดอกเบี้ยแม้ว่าประธาน FOMC ยืนยันแน่นอนในที่ประชุมครั้งล่าสุดว่ายังไม่มีความจำเป็น วันพฤหัสบดี ตลาดเคลื่อนไหวด้านข้างเป็นผลของข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ขณะที่ผู้ค้ารอยลหนึ่งข้อตกลงการค้าจากการบริหารของ Trump ณ ตอนนี้ มีเพียงข้อตกลงเดียวที่ได้ลงนามกับประเทศอังกฤษ ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการวิ่งขาลงอย่างมีความมั่นใจหรือยั่งยืน

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1213 ทำให้มีโอกาสที่จะลดลงต่อไปสู่การถอยกลับถัดไปที่ระดับ 76.4% — 1.0969 การดีดตัวจาก 1.1213 อาจสนับสนุนให้ดอลลาร์แข็งขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่การปิดเหนือตัวเลขนี้จะสร้างความได้เปรียบให้กับยูโร และเป็นการส่งเสริมแนวโน้มขาขึ้นสู่นับประมาณ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1495 การเห็นสัญญาณการการเบี่ยงเบนขาลงในตัวชีวัด CCI เป็นเรื่องที่อาจทำให้เกิดแนวโน้มการลดลงของราคาใหม่อีกครั้ง

รายงานพันธะสัญญาของเทรดเดอร์ (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุดที่ผ่านมา นักเทรดมืออาชีพปิดตำแหน่ง Long 2,196 ตำแหน่ง และตำแหน่ง Short 2,118 ตำแหน่ง ความเห็นของนักเทรดที่ไม่ใช่มืออาชีพยังคงเป็นขาขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก Donald Trump จำนวนรวมของตำแหน่ง Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ขณะนี้อยู่ที่ 194,000 ตำแหน่ง เทียบกับตำแหน่ง Short 118,000 ตำแหน่ง เมื่อไม่กี่เดือนก่อน สถานการณ์ยังตรงกันข้าม

นักลงทุนรายใหญ่ได้ลดตำแหน่งยูโรมานานถึง 20 สัปดาห์ แต่ตอนนี้ได้เพิ่มตำแหน่ง Long และลดตำแหน่ง Short มาเป็นเวลา 13 สัปดาห์ติดต่อกัน แม้ว่าความแตกต่างของนโยบายระหว่าง ECB และ Fed จะยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ แต่นโยบายทางการเมืองของ Trump ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ เพราะการกระทำของเขาอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา

ปฏิทินเศรษฐกิจ – 16 พฤษภาคม:

สหรัฐอเมริกา:

• ใบอนุญาตการก่อสร้าง (12:30 UTC)
• การเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัย (12:30 UTC)
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันศุกร์มีอยู่หลายรายการ แต่ไม่เห็นว่ามีรายการใดสำคัญโดยรวม เบื้องหลังพื้นฐานคาดว่าจะมีอิทธิพลจำกัดต่อตลาด

คำแนะนำการซื้อขาย EUR/USD:

แนะนำให้ขายคู่เงินนี้วันนี้เมื่อปิดต่ำกว่า 1.1181 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายในโซน 1.1074–1.1081 อีกทางหนึ่ง การรีบาวด์อีกครั้งจากระดับ 1.1213 ในกราฟราย 4 ชั่วโมงอาจเป็นโอกาสให้ขายได้เช่นกัน ณ ปัจจุบันฉันยังไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจนที่สนับสนุนการซื้อ

ฟีโบนักชีเกรด:

• รายชั่วโมง: สร้างจาก 1.1265 ถึง 1.1574
• ราย 4 ชั่วโมง: สร้างจาก 1.1214 ถึง 1.0179