22.10.202609:02 Аналитические обзоры Форекс: Как отдать рост среды за утро четверга

Уже сегодня биткоин опустился ниже 83 000 долларов и стёр рост предыдущей сессии. В ранней азиатской торговле падение достигало 2,4%. Эфир, Solana и XRP потеряли от 2% до 3,5%. Это произошло вопреки данным по ETF. Спотовые биткоин-ETF США с начала недели собрали 1,1 млрд долларов чистого притока, а за предыдущие две недели из них ушло 909,6 млн, так что институциональный спрос вернулся, но удержать цену не смог.

Причина лежит вне крипторынка. Смешанные результаты технологических компаний и обострение на Ближнем Востоке вернули давление на рискованные активы, азиатские акции и фьючерсы на американские индексы снижались, а нефть Brent поднялась выше 110 долларов. Цепочка знакома. Дорогая нефть поддерживает инфляцию и ожидания жёсткой политики ФРС, а это бьёт по всему, что торгуется как риск, включая биткоин. Заседание ФРС 28 октября остаётся ближайшим ориентиром.

Очевидно, что именно слабость акций вернула биткоин в недавний диапазон, а жёсткие сигналы ФРС могут давить на настроения покупателей рисковых активов и дальше. Показательно, что опционный рынок на Deribit остаётся осторожным. Самые крупные открытые позиции на покупку защитных опционов пут с экспирацией приходятся на страйк 78 000 долларов, то есть трейдеры по-прежнему страхуются от падения.

Я считаю, что на ближайшие дни приток в ETF и защитные пут-опционы создадут поддержку в районе 80 000, но при нефти выше 110 долларов и перед заседанием ФРС у биткоина нет аргументов для уверенного движения к 85 000. Мой базовый сценарий предполагает торговлю в диапазоне 81 900-83 800 с давлением на нижнюю границу, а возврат выше 83 800 возможен только при ослаблении нефти.

По биткоину

Цена держится около 82 700 между поддержкой 82 600 и сопротивлением 83 000, а внешними ориентирами служат 81 900 снизу и 83 800 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 83 000 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 83 800, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 82 600 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 83 000, а затем 83 800.

Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 82 600 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 81 900, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 83 000 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 82 600, а затем 81 900.

По эфиру

Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 432 и сопротивлением 2 440, внешние ориентиры 2 410 снизу и 2 460 сверху. Покупаю пробой 2 440 вверх с закреплением и целью 2 460, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 432 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 440, а затем 2 460.

Продаю пробой 2 432 вниз с закреплением и целью 2 410, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 440 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 432, а затем 2 410. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.