В конце лета и в начале осени мы увидели минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся дополнительная ликвидность начала поступать в экономику. Таким образом, этот фактор уже можно считать отработанным.
Тем временем, инвестор и миллионер Билл Миллер сообщил в интервью, что долгосрочные перспективы и аргументы биткоина остаются очень сильным. Он напомнил, что «цифровое золото» так или иначе растет в течение всего периода своего существования. Да, случаются коррекции и даже целые «медвежьи тренды, которые, впрочем, не отменяют долгосрочной тенденции к росту. Господин Миллер напомнил, что государственный долг США продолжает расти в геометрической прогрессии и рано или поздно настанет «точка бифуркации», а процесс постоянного нарастания долгов уже будет не остановить. В связи с этим инвесторы будут уходить с традиционных финансовых инструментов, таких как облигации или банковские депозиты, ожидая краха фиатных валют или же экономического кризиса.
Билл Миллер также отметил, что постоянный рост госдолга заставляет инвесторов задуматься о том, как хранить свои деньги в долгосрочной перспективе. И децентрализованные активы с каждым годом становятся все популярнее. По словам Миллера, биткоин основан на консенсусе, прозрачности и энергии. «Цифровое золото» было создано после кризиса 2008-2009 годов, как ответ на бесконтрольную эмиссию денег, в следствие чего он служит защитой от обесценивания денег, вызванного инфляцией. По мнению инвестора, искусственный интеллект не станет для биткоина проблемой. Наоборот, в долгосрочном плане он может укрепить позиции биткоина, как инструмента инвестирования. Внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы может сопровождаться дефляцией, так как снизит затраты на человеческий труд и заработные платы. В ответ на это правительства могут запустить новые программы QE для того, чтобы справляться с долговой нагрузкой.
Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными.
На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$.
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
