Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1618 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1618 произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня покупки в районе 1.1587 привели к точке входа в длинные позиции с небольшим ростом пары на 15 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Хорошие данные по США оказали поддержку доллару во второй половине дня. Промышленность штата Нью-Йорк в августе разогналась до максимума за четыре с лишним года: общий индекс Empire State вырос на 5 пунктов до 20,6. Новые заказы выросли на 17,3, портфель невыполненных заказов подскочил сразу на 11 пунктов до 15,5. Но внутри отчёта два тревожных сигнала: индекс уплаченных цен взлетел до 58,6, тогда как отпускные цены замедлились до 22,7. Это говорит о том, что маржа производителей сжимается, а доступность поставок продолжает ухудшаться на фоне ситуации вокруг Ормуза. На рынке жилья наблюдалась довольно сдержанная картина. Индекс настроений застройщиков NAHB вырос всего на пункт до 35, но остался глубоко в пессимистичной зоне. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу текущей ситуации, а также индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны. В случае небольшого снижения пары и слабой статистики, рассчитывать покупателям можно на ближайшую поддержку 1.1566, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1590. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1613, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1645, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1566, пара может продемонстрировать более крупное снижение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1541. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1514 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро вчера открыто заявили о себе, воспользовавшись в том числе и сложностью геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В случае еще одной попытки роста пары в первой половине только ложный пробой в области 1.1590 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1566. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1541. Самой дальней целью выступит область 1.1514, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1590, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, евро может дотянуться до максимума 1.1613. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1645 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1566.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
