10.05.202608:51 Аналитические обзоры Форекс: Швейцарии не нужен биткоин-резерв

Биткоин и эфир продолжают восходящее движение, которое является коррекцией, уже почти три месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остаются нетронутыми пулы ликвидности, за которыми цена сходит с вероятностью 90%. Однако рынок остается в состоянии апатии и прострации, и попросту не знает куда ему двигаться дальше. Для нового «бычьего» тренда не хватает ни оснований, ни спроса, а к новому витку «медвежьего» тренда рынок еще, похоже, не готов.

Тем временем, идея формирования биткоин-резервов у центральных банков не находит никакой поддержки или одобрения. Швейцарский национальный банк не горел желанием покупать «цифровое золото» изначально, но, согласно законодательству, был вынужден рассмотреть эту идею вновь после того, как организация Bitcoin Initiative попыталась заставить регулятор сделать это. Крипто-активистам(да, теперь существуют и такие) удалось собрать лишь 50 тысяч подписей из 100 тысяч необходимых для того, чтобы изменить Конституцию страны и заставить центральный банк инвестировать в биткоин также, как он формирует резервы в золоте и иностранных валютах. Но, как уже было сказано, швейцарские граждане не поддержали в большинстве своем эту идею.

В Bitcoin Initiative признали поражение, но все же отметили и успех, выраженный продвижением роли биткоина в финансовой системе. Глава компании Ив Беннаим отметил, что кампания привлекла дополнительное внимание к вопросу использования биткоина в качестве национального резерва, и это очень хорошо. В то же время в Швейцарском ЦБ еще раз сообщили, что биткоин не удовлетворяет требования резервного актива. Центробанк пояснил, что резервы должны оставаться ликвидными, сохранять свою стоимость, не должны быть подвержены серьезным обесцениваниям или манипуляциям крупных игроков. Напомнили в Банке и о высокой волатильности криптовалют. Таким образом, биткоин в качестве резервов центральных банков пока остается только мечтой криптоэнтузиастов.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Он еще не отменен полностью, но может быть отменен в ближайшее время. В этом случае областью POI для продаж станет 84 900$ - 88 800$(следующий «медвежий» FVG). Цели падения остаются ниже уровня 60 000$. Для длинных позиций можно использовать единственный «бычий» FVG на дневном ТФ, но следует помнить, что любой рост криптовалюты сейчас – априори коррекция.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а биткоин может сформировать аналогичный сигнал. Таким образом, в ближайшее время мы бы советовали отслеживать сломы структуры на младших ТФ, формирование «медвежьих» паттернов(или реакции на них) на старших. Цель в виде минимума 2026 года – 1 744$ выглядит вполне достижимой. На 4-часовом ТФ в краткосрочном плане можно использовать девиации для открытия позиции во флэте.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.