04.05.202613:04 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 4 мая. Евро отреагировал падением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1698 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1698 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал падением на новости о том, что Иран атаковал военный корабль США, который пытался войти в район Ормузского пролива. Однако американские СМИ эту информацию пока не подтверждают. Если вынести за скобки риск нового военного противостояния США и Ирана, который будет оказывать поддержку доллару, то во второй половине дня можно обратить внимание на данные по изменению объема производственных заказов в США, а также на выступление члена FOMC Джона Уильямса. При еще одном падении евро формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1698 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1723. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1749, что приведет к развитию нового бычьего тренда. Самой дальней целью будет уровень 1.1767, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1698, давление на евро вернется. Это приведет к снижению в район 1.1675. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1657 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы резко проявили себя, и в случае, если информация подтвердится, США могут нанести ответный удар по Ирану, что приведет к дальнейшей распродаже EUR/USD. При росте пары медведям придется защищать новое сопротивление 1.1723, образованное по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1698. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1675. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1657, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1723, где проходят средние скользящие, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1749. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1767 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что продление перемирия между США и Ираном породило спрос на рисковые активы, в том числе и на евро, что привело к росту длинных позиций. Однако ситуация остается довольно напряженной, и любая новая конфронтация может привести к очередному военному противостоянию, так что нужно очень осторожно относиться к подобного рода позитивным изменениям «на бумаге». В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 768 до уровня 217 407, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 083 до уровня 176 083. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 470.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1710.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;