03.02.202606:08 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 3 февраля января. Commitment of Traders отчеты. Евро обновил недельный минимум

Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1948 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1839 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв 1.1839 также прошел без обратного теста, так что получить подходящую точку входа в рынок не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая действия Трампа и давление на ФРС, трейдеры продолжили активно открывать длинные позиции по евро и избавляться от доллара. Однако это никак не повлияло на решение регулятора по сохранению процентных ставок без изменений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 101 до уровня 290 336, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 338 до уровня 158 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 494.

Из данных сегодня ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции и изменению числа безработных в Испании. Вряд ли эти показатели, даже в случае, если окажутся лучше прогнозов экономистов, окажут ощутимую поддержку евро, так что с длинным позициями лучше не торопиться. Действовать планирую на снижении, после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1782. Только это даст точку входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1827. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1868, что остановит текущее развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1782, давление на пару может увеличиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1741. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока действуют довольно агрессивно, но в основном проявляют себя в ходе американской сессии. Это дает шанс быкам проявить себя в ходе европейских торгов. В случае хороших данных по еврозоне и реакции на них, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1827. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1782. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1741, что усилит медвежий характер рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1868. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1765. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1868.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.