30.01.202612:21 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 30 января. Евро остался в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1948 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1948 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по росту ВВП Германии и Италии оказали поддержку евро в первой половине дня, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Далее ожидаются цифры по индексу цен производителей США, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также индексу Chicago PMI. Кроме этого, выступит член FOMC Альберто Мусалем. Снижение ценового давления будет поводом для продажи доллара и покупки евро. Однако весь акцент наверняка сместится на выступление Трампа, в ходе которого он объявит кандидата на пост главы ФРС США. Если им станет Кевин Уорш, доллар может укрепить свои позиции. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1897 даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.1948, выбраться за пределы которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1992. Самой дальней целью будет уровень 1.2037, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1897, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1852. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы могут проявить себя в любой момент. Для этого будет достаточно сильных данных по США и выдвижения Уорша. В случае еще одной попытки роста пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.1948 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1897. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1852. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1810, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1948, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1992. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.2037 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1897.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;