12.04.202412:05 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 12 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжает падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0701 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого уровня произошел, но вот обратного теста снизу-вверх я так и не дождался, в итоге пропустив все движение пары вниз. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшая статистика по инфляции стран еврозоны совпала с прогнозами экономистов, что напомнило трейдерам, как Европейский центральный банк близок в своих планах снижения процентных ставок, что и привело к новой распродаже рисковых активов. Во второй половине дня ожидаются не менее важные цифры по росту индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и росту инфляционных ожиданий, так что у покупателей евро шансов на коррекцию довольно мало. Жесткий тон представителей FOMC в лице Рафаэля Бостика и Мэри Дейли только усилят давление на пару. По этой причине торопиться с покупками на текущем медвежьем рынке я не буду. Действовать предпочту только на снижении и после формирования ложного пробоя в районе 1.0642Ю куда сейчас и направляется пара. Это будет подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшую коррекцию в конце недели в район 1.0673. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0701. Самой дальней целью выступит максимум 1.0728, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0642 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на евро только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0616. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0593 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро все шансы на дальнейшее падение, но будьте осторожны с продажами на текущих месячных минимумах в конце недели. Намеки со стороны представителей ФРС на сохранение жесткой позиции и сильные данные по США вместе с формированием ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0673 будут идеальным сценарием по входу в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0642. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0616, что укрепит медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0673, быки попытаются отыграть хотя бы часть утреннего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0701. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0728 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и рост коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены, очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065, до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465, до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0673.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.