Вчера было образовано несколько отличных точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0935 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0935 привели к хорошей токе входа на продажу евро в продолжение нисходящей тенденции. Однако затем начали выходить хорошие данные по индексам PMI стран еврозоны, что ограничило нисходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест 1.0935 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение пары вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита медведями уровня 1.0970 и ложный пробой на нем дали точку входа на продажу евро с возвратом в район 1.0934, позволив утянуть с рынка около 35 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные от ADP по рынку труда США стали основной причиной, по которой спрос на доллар вчера вернулся, а евро не сумел продолжить восходящую тенденцию, основанную на хороших данных по индексам PMI вышедшим еще в первой половине дня. Сегодня все внимание будет притянуто к инфляции в еврозоне. Ее рост в декабре прошлого года будет не самой приятной новостью для Европейского центрального банка, но, с другой стороны, такое развитие событий может поддержать спрос на евро в ходе европейской сессии. В случае негативной реакции пары на данные, особенно в случае сильного снижения базовой инфляции в еврозоне, действовать предпочту после ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0911, выступающей серединой нового бокового канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачное закрепление на 1.0911 даст точку входа, способную вернуть EUR/USD в район 1.0970. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.1006. Самой дальней целью выступит максимум 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931 в первой половине дня давление на пару сохранится до выхода данных по рынку труда США. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0897. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы постепенно возвращают контроль над рынком, допустив вчера лишь небольшую восходящую коррекцию пары, и сегодняшняя слабая статистика по еврозоне должна помочь укрепить позиции медведей. Конечно, было бы неплохо увидеть рост EUR/USD и формирование ложного пробоя на уровне 1.0970, который был образован по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление там по аналогии с тем, что я разбирал выше, укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести к новому движению пары вниз в район 1.0931, где вчера также активно действовали покупатели. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0897. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0867, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильного инфляционного скачка в еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0970, спрос на EUR/USD вернется. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1006. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847, до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186, до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0931.
Описание индикаторов:
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
