13.10.202609:43 Forex Analysis & Reviews: Bitcoin și Ether s-au prăbușit în sesiunea asiatică și și-au revenit rapid: Saylor și Tom Lee continuă să cumpere

În timpul sesiunii de tranzacționare din Asia de astăzi, Bitcoin și Ether au înregistrat o scădere accentuată, dar apoi și-au revenit destul de puternic. Bitcoin a coborât sub 81.000 $ la începutul sesiunii, apoi a revenit peste 83.000 $ și este tranzacționat în jurul valorii de 83.600 $; Ether a atins un minim al ultimelor cinci zile, la 2.450 $, dar până dimineață a revenit la 2.534 $. Deocamdată, echilibrul pieței este în mare parte menținut: scăderea nu s-a transformat într-un crash, iar cumpărătorii au profitat rapid de corecție.

Declanșatorul nu a venit din zona crypto. Acțiunile au fost vândute în Asia: indicele Kospi al Coreei de Sud a scăzut cu peste 6% și a coborât sub 6.000; Samsung Electronics și SK Hynix au pierdut aproximativ 8%; contractele futures pe Nasdaq au scăzut; iar acțiunile asiatice au atins un minim al ultimelor două luni pe fondul îngrijorărilor legate de AI. Creșterea prețului petrolului și o posibilă majorare a dobânzii de politică monetară de către Federal Reserve au amplificat presiunea. Lichidările din ultimele 24 de ore au totalizat aproximativ 672 milioane de dolari, dintre care 586 milioane în poziții long — scenariul clasic de deleveraging pe scădere. Indicele Fear & Greed a coborât de la 69 la 57.

Pe acest fundal, doi dintre cei mai mari cumpărători corporativi au raportat activitate. Tom Lee a cumpărat 12.532 ETH pentru Bitmine, în valoare de 31,6 milioane de dolari. Compania deține acum 6.028.946 ETH, în valoare de 15,2 miliarde de dolari — aproximativ 4,9% din oferta totală de Ether; numerarul și valorile mobiliare lichide însumează 612 milioane de dolari, iar 5.067.309 ETH, în valoare de 12,8 miliarde de dolari, sunt puși în staking, aproximativ 84% din dețineri. Pierderea nerealizată a companiei este de 4,81 miliarde de dolari, iar estimările mele plasează prețul mediu de intrare la aproximativ 3.300 de dolari. Mai important: săptămâna trecută Lee a spus că Bitmine va opri cumpărările la pragul de 5% din ofertă și că îi mai rămăseseră de achiziționat circa 100.000 ETH. Este aproape de acest plafon, ceea ce înseamnă că piața ar putea pierde în curând cel mai important cumpărător corporativ de Ether.

Michael Saylor a cumpărat 250 BTC pentru 21,5 milioane de dolari, la un preț mediu de 86.194 de dolari, peste nivelurile actuale. Deținerile Strategy au crescut la 848.250 BTC, evaluate la 70,6 miliarde de dolari, iar rezerva sa în USD este de 5,5 miliarde de dolari. Însă anunțul a menționat și că firma a răscumpărat acțiuni preferențiale STRC în valoare de 192 milioane de dolari — de aproape nouă ori mai mult decât a cheltuit pe Bitcoin. Săptămâna trecută raportul a fost similar: 176,3 milioane față de 28,7 milioane de dolari. Tendința persistă: marile fonduri susțin mai degrabă valorile mobiliare ale companiei decât achizițiile de monede. Pentru Bitcoin, asta înseamnă că cererea de tip Saylor rămâne mai degrabă simbolică, iar piața are nevoie de intrări prin ETF-uri, care au înregistrat ieșiri nete de 681,1 milioane de dolari în cursul săptămânii.

Scenariul meu de bază: până la publicarea datelor privind inflația din SUA, pe 14 octombrie, Bitcoin și Ether vor tranzacționa într-un interval îngust, cu Ether rămânând mai slab. Un CPI sub așteptări va readuce apetitul pentru risc și va pune Bitcoin pe un traseu către 84.600 de dolari, în timp ce o valoare ridicată va întări așteptările privind o nouă majorare a dobânzii Fed și va duce la retestarea minimului de 81.000 de dolari. Pentru Ether, principalele riscuri sunt faptul că Bitmine se apropie de plafonul stabilit și continuarea ieșirilor din ETF-uri.

Pentru Bitcoin, prețul se tranzacționează într-un interval îngust între suportul la 83.400 și rezistența la 83.900, cu limite exterioare la 82.800 și 84.600, iar planul se concentrează pe două direcții în oglindă: scenariile de străpungere clară și de revenire. Există două opțiuni de intrare la cumpărare. Prima, o străpungere confirmată peste 83.900: se cumpără cu un țintă la 84.600, se marchează profitul acolo și se poate lua în calcul o poziție short la retragere, cu condiția ca prețul să fie deasupra mediei mobile de 50 de zile, iar Awesome să fie peste zero. A doua, o revenire din zona 83.400, dacă străpungerea în jos nu este confirmată și scăderea se dovedește falsă: se cumpără cu o țintă inițială la 83.900, apoi la 84.600.

Vânzările sunt simetrice. La o străpungere confirmată sub 83.400, se poate avea în vedere o poziție short cu țintă la 82.800, cu condiția ca media mobilă să fie deasupra prețului, iar Awesome să fie sub zero. Dacă străpungerea peste 83.900 eșuează și prețul revine sub acest nivel, se deschid poziții short din zona de rezistență, vizând o revenire mai întâi la 83.400, apoi la 82.800.

Pentru Ether, logica reflectă în totalitate schema folosită la Bitcoin, pe propria scară de preț: interval interior între suportul 2.522 și rezistența 2.534, limite exterioare 2.499 și 2.552. Se cumpără pe un breakout confirmat deasupra nivelului 2.534, cu țintă la 2.552, unde marchez profitul și iau în considerare o poziție short la corecție; condiția rămâne aceeași: prețul deasupra mediei mobile de 50 de zile și Awesome deasupra nivelului zero. Se cumpără la o revenire din zona 2.522; dacă breakout-ul în jos nu este confirmat, prima țintă este 2.534, apoi 2.552.

În ceea ce privește vânzarea, o străpungere confirmată sub 2.522 deschide o poziție short cu țintă la 2.499, cu condiția ca media mobilă să fie deasupra prețului și Awesome sub zero. O revenire din zona 2.534, atunci când breakout-ul ascendent eșuează, oferă un short cu obiectiv de revenire mai întâi la 2.522, apoi la 2.499. Ambele indicatoare funcționează ca filtre pentru a elimina mișcările false, nu ca motive independente pentru intrări premature, iar deciziile se iau doar după ce prețul confirmă efectiv nivelurile specificate.