13.03.202604:22 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD din 12 martie. Fals start sau speranțe nejustificate

Analiza EUR/USD pe 5 minute

Perechea valutară EUR/USD nu a reușit să își mențină impulsul ascendent miercuri, iar sentimentul s-a deteriorat complet din cauza factorilor geopolitici. Din păcate, ajungem din nou să discutăm despre geopolitică și nu despre economie, deoarece rapoartele și evenimentele economice au un impact redus asupra cursurilor dolarului sau lirei. După cum am menționat anterior, până la mijlocul săptămânii contextul geopolitic s-a deteriorat din nou, iar piețele au realizat că nu se va pune problema unei încheieri rapide a conflictului din Orientul Mijlociu. Trump poate cere încetarea conflictului, dar asta nu înseamnă că s-a ajuns la un acord de pace cu Iran, că Strâmtoarea Hormuz va fi deblocată sau că Teheranul va înceta să mai lovească bazele americane și toți aliații din regiune. Apropo, chiar aseară Iran a atacat nave în EAU, provocându-le avarii, nu doar ținte militare sau industriale. În consecință, cererea pentru dolarul american, considerat activ de refugiu, a crescut din nou pe fondul lipsei unor evoluții pozitive în Orientul Mijlociu.

Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă nu s-a transformat încă într-una ascendentă. Linia Senkou Span B nu a fost străpunsă, iar zona 1,1657–1,1666 nu a permis euro să urce mai sus. Dacă tensiunile geopolitice rămân la fel de intense, dolarul ar putea continua să se aprecieze, în contradicție cu perspectiva tehnică, fundamentală și macroeconomică. Cu alte cuvinte, în prezent geopolitica este factorul dominant.

Pe intervalul de 5 minute, ieri au fost generate mai multe semnale de tranzacționare. În timpul sesiunii americane a fost publicat raportul privind inflația, care nu a făcut decât să îi deruteze pe traderi. Deși inflația a rămas neschimbată, dolarul a scăzut temporar pe toate fronturile, înainte de a-și relua traiectoria ascendentă. Drept urmare, dintre cele patru semnale de tranzacționare, doar trei au oferit oportunități de profit, ceea ce a făcut dificilă valorificarea mișcărilor pe parcursul întregii zile.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 3 martie. Ilustrația de pe intervalul săptămânal arată că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump și-a început al doilea mandat, dolarul nu a făcut decât să scadă. Nu putem afirma cu certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale sugerează că acest lucru este posibil.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană, chiar și în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În schimb, există numeroși factori care susțin scăderea dolarului american. Tendința descendentă globală este încă valabilă, dar cât de relevantă mai este în prezent, având în vedere mișcarea prețului din ultimii 18 ani? Din septembrie 2022 s-a format o nouă tendință ascendentă, care a străpuns linia de trend descendentă globală. Astfel, drumul în sus rămâne deschis.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice o tendință bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupa „Non-commercial” a scăzut cu 300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 20.000. În consecință, poziția netă s-a redus cu 20.300 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD rămâne într-un trend descendent pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Situația din Orientul Mijlociu le-a dat traderilor speranțe la începutul săptămânii, însă a revenit din nou la realitatea războiului și a amenințărilor reciproce. Dolarul nu și-a reînnoit încă maximele anuale, dar, având în vedere aceste evoluții, ar putea face acest lucru în curând.

Pentru 12 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1683) și linia Kijun-sen (1,1586). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivel de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește fals.

Vineri, nu sunt programate rapoarte sau evenimente importante nici în Uniunea Europeană, nici în SUA, astfel că mișcările perechii vor depinde din nou de factorul geopolitic.

Recomandări de tranzacționare:

Vineri, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul se consolidează sub 1,1542, cu țintă la 1,1426. Pozițiile long pot fi avute în vedere în cazul unui rebound de la nivelul 1,1542, cu ținte la 1,1615–1,1625 și 1,1657–1,1666.

Explicații pentru ilustrații:

• Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar din cel pe 4 ore. Ele reprezintă linii puternice.
• Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.