13.03.202604:22 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ на EUR/USD за 12 март. Фалстарт или неоснователни надежди

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD не успя да запази възходящия си импулс в сряда, като настроенията се влошиха изцяло под влияние на геополитически фактори. За съжаление, отново говорим повече за геополитика, отколкото за икономика, тъй като икономическите отчети и събития оказват слабо въздействие върху обменните курсове на долара и паунда. Както бе споменато по-рано, до средата на седмицата геополитическият фон отново се влоши и пазарите осъзнаха, че скоро няма да се говори за край на конфликта в Близкия изток. Trump може да призовава за прекратяване на конфликта, но това не означава, че е постигнато мирно споразумение с Иран, че Ормузкият проток е деблокиран или че Техеран ще спре ударите по базите на САЩ и всички съюзници в региона. Между другото, само предишната нощ Иран атакува кораби в ОАЕ и ги повреди, като целите не бяха само военни или индустриални. В резултат на това търсенето на „убежищния“ щатски долар отново се увеличи на фона на липсата на положителни развития в Близкия изток.

От техническа гледна точка низходящата тенденция все още не се е превърнала във възходяща. Линията Senkou Span B не беше пробита, а зоната около 1,1657–1,1666 не позволи на еврото да продължи нагоре. Ако геополитическото напрежение остане толкова силно, доларът може да продължи да поскъпва, в противоречие с техническата, фундаменталната и макроикономическата картина. С други думи, в момента на преден план е геополитиката.

На 5-минутната времева рамка вчера бяха генерирани няколко търговски сигнала. По време на сесията в САЩ беше публикуван докладът за инфлацията, който само обърка трейдърите. Въпреки че инфлацията остана без промяна, доларът временно се понижи спрямо всички основни валути, преди да възобнови възходящата си траектория. В резултат от четирите търговски сигнала само три дадоха възможност за печалба, което направи трудна задачата да се извлече максимална полза от движенията през деня.

COT Report

Последният COT доклад е с дата 3 март. Илюстрацията на седмичната времева рамка показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „бичи“ и откакто Тръмп пое поста за втори път, доларът единствено поевтинява. Не можем категорично да твърдим със 100% сигурност, че спадът на щатската валута ще продължи, но текущото развитие на събитията подсказва, че това е възможно.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха укрепили европейската валута, дори на фона на войната в Близкия изток. В същото време има предостатъчно фактори, които подкрепят отслабването на американския долар. Глобалната низходяща тенденция все още е в сила, но доколко е значима в момента, като се има предвид движението на цената през последните 18 години? От септември 2022 г. насам се формира нов възходящ тренд, който проби глобалната низходяща тренд линия. Така пътят нагоре остава отворен.

Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да сочи възходящ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата „Non-commercial“ намаля с 300, докато броят на късите нарасна с 20 000. В резултат нетната позиция се сви с 20 300 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD остава в низходящ тренд на фона на геополитическите събития в Близкия изток. Ситуацията в региона даде надежда на трейдърите в началото на седмицата, но отново се върна към реалностите на войната и взаимните заплахи. Доларът все още не е обновил годишните си върхове, но с оглед на тези развития може да го направи скоро.

За 12 март открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1683) и линията Kijun-sen (1.1586). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместват в рамките на деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, в случай че сигналът се окаже фалшив.

В петък в Европейския съюз и САЩ не са планирани важни отчети или събития, така че движението на двойката отново ще зависи от геополитиката.

Търговски препоръки:

В петък трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената се закрепи под 1.1542, с цел 1.1426. Дълги позиции могат да се разглеждат при отскок от нивото 1.1542, с цели при 1.1615–1.1625 и 1.1657–1.1666.

Обяснения към илюстрациите:

• Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те представляват силни линии.
• Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.