Após duas semanas de estagnação, o Bitcoin começou a cair, mas o movimento de baixa ainda é pouco expressivo. Uma correção está em curso e pode se prolongar por bastante tempo. Vale lembrar que existe uma possibilidade real, e nada desprezível, de que a tendência de baixa já tenha terminado. No entanto, os fundamentos para uma nova tendência de alta sustentada continuam ambíguos e sujeitos a debate. A recente alta de três meses do Bitcoin foi, essencialmente, um movimento da borda inferior do canal lateral diário até a borda superior, após a formação de um desvio na borda inferior e, posteriormente, de outro na borda superior. O desvio na borda superior foi profundo e, se de fato representar um desvio, o Bitcoin poderá recuar para US$ 70.800 no curto prazo. Depois disso, o preço provavelmente voltará a negociar dentro do canal lateral, e suas perspectivas continuarão incertas.
A Wintermute delineou dois cenários principais. Segundo seus analistas, se o Bitcoin não conseguir se manter acima do suporte de US$ 82.500, poderá despencar para US$ 70.000. Por outro lado, um rompimento acima de US$ 87.000 abriria caminho para novas altas. A empresa também lembrou os investidores de que a reunião do Federal Reserve está marcada para 28 de outubro e que a volatilidade do mercado de criptoativos pode aumentar à medida que o evento se aproxima. As eleições de meio de mandato nos EUA, em 3 de novembro, representam outro risco: historicamente, o Bitcoin sofreu quedas expressivas em torno dessas eleições — não apenas de 5% a 10%, mas frequentemente muito maiores. Quanto ao Fed, não se espera uma alta dos juros neste mês, mas a trajetória geral de aperto monetário continua sendo um vento contrário para os ativos de risco.
Em suma, consideramos que, atualmente, os fatores de risco e os vetores de queda do "ouro digital" superam os fatores que poderiam impulsionar sua valorização. Em particular, uma inflação americana mais forte poderia levar o Fed a adotar uma postura mais hawkish, o que seria negativo para o mercado de criptoativos. Vale observar que o alvo de US$ 70.000 está muito próximo do nosso alvo de US$ 70.800. Se o Bitcoin tiver formado um desvio na borda superior do canal lateral no gráfico diário, o ponto médio desse canal estará próximo de US$ 70.800.
No gráfico de 4 horas, uma estrutura de baixa começou a se formar. A linha CHOCH está atualmente próxima de US$ 87.000. No gráfico diário, surgiram todos os sinais necessários de reversão para baixo, permitindo aos traders abrir posições vendidas. Os alvos para o Bitcoin são mais bem definidos com base no canal lateral do gráfico diário, que ainda consideramos válido. No gráfico de 4 horas, o FVG baixista mais recente provocou uma reação do preço, levando a uma nova queda da principal criptomoeda. A única preocupação agora é a possibilidade de um novo período de lateralização e de uma varredura da liquidez compradora abaixo da mínima anterior. O Bitcoin pode passar algum tempo negociando dentro da faixa de US$ 80.400 a US$ 84.300.
O Bitcoin apresenta sinais do início de uma nova tendência de alta. Como costuma acontecer, essa tendência começa com um pump sem razões concretas e claras que o justifiquem. O Fed ainda não iniciou o afrouxamento monetário, e o projeto de lei Clarity Act ainda não foi aprovado.
No curto prazo, o Bitcoin ainda pode manter o movimento de baixa no gráfico diário, já que o preço reagiu ao FVG baixista e gerou dois sinais de venda. Vale observar também que um rompimento para fora do canal lateral diário pode representar um desvio — profundo, mas ainda assim um desvio. Se esse cenário se confirmar, o Bitcoin poderá recuar para US$ 70.800 e até manter a tendência de baixa iniciada no ano passado. Acreditamos que, no curto prazo, as posições vendidas são a opção mais pertinente.
No gráfico de 4 horas, é importante ficar atento à borda superior do canal lateral: um desvio pode se formar nessa região e dar início a uma nova queda.
CHOCH — Change of Character (Mudança de caráter): rompimento da estrutura da tendência.
Liquidity (Liquidez): ordens de stop-loss e ordens pendentes que os formadores de mercado utilizam para acumular posições.
FVG — Fair-Value Gap (Gap de Valor Justo): zona de ineficiência de preço. O preço atravessa essas áreas rapidamente, indicando a ausência de um dos lados do mercado. Posteriormente, o preço costuma retornar a essas zonas e reagir a elas, dando continuidade à tendência principal.
IFVG — Inverted Fair-Value Gap (Gap de Valor Justo Invertida): após retornar a essa zona, o preço não reage nela, mas a rompe impulsivamente e, em seguida, testa a zona pelo lado oposto.
OB — Order Block (Bloco de ordens): vela na qual um formador de mercado abriu uma posição com o objetivo de capturar liquidez e, em seguida, estabelecer uma posição na direção oposta.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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