O Bitcoin recuou cerca de 2%, para US$ 82.600, um dia depois de Donald Trump se recusar a descartar novos ataques contra o Irã antes das eleições de meio de mandato nos EUA. Mais cedo, o preço havia se mantido próximo de US$ 83.150, após uma alta de 1,72% em um único dia.
Vale destacar que, mesmo após essa queda, o Bitcoin permanece mais de US$ 20.000 acima da mínima do ciclo e é o ativo de melhor desempenho no terceiro trimestre. Isso faz com que a fraqueza atual pareça mais uma correção após uma forte alta do que um colapso — a questão é quem está disposto a apostar na continuidade desse movimento.
O mercado futuro dá a resposta. O open interest — número de contratos futuros em aberto — está em torno de 652.000 BTC, um dos níveis mais baixos deste ano, enquanto chegou a 800.000 no início do ano. Isso representa 148.000 BTC a menos em relação ao pico, e a queda mostra que o capital está deixando o mercado alavancado, apesar da alta de cerca de 40% do Bitcoin no terceiro trimestre.
Ao mesmo tempo, as taxas de financiamento dos contratos perpétuos voltaram a ficar negativas, com média de aproximadamente -0,3% nas principais exchanges. A taxa de financiamento é a comissão paga por uma das partes à outra, e uma taxa negativa significa que os vendedores estão dispostos a pagar aos compradores para manter suas posições vendidas abertas. Eu não descartaria a possibilidade de uma recuperação acentuada forçar os vendedores a recomprar suas posições, provocando um movimento de alta ainda mais forte no Bitcoin.
A pressão não está vindo apenas de dentro das criptomoedas. O ouro perdeu cerca de 3% em um dia e negocia perto de $4.150/onça. A relação Bitcoin-ouro está se aproximando de 20 onças por moeda e está prestes a virar positiva no ano, então o Bitcoin atualmente está se mantendo melhor do que o metal refúgio - um fator que pode impulsionar a demanda institucional por BTC.
Bitcoin
No momento da redação, o preço estava em cerca de US$ 83.039, apenas US$ 61 abaixo da resistência em US$ 83.100 e dentro de uma faixa entre o suporte em US$ 82.500 e essa resistência. Os próximos níveis de referência estão em US$ 81.700 abaixo e US$ 83.800 acima. O plano é baseado em duas direções opostas, cada uma com cenários de rompimento e de rejeição.
Para as posições compradas, o primeiro cenário ocorre com um movimento acima de US$ 83.100, seguido pelo fechamento acima desse nível. Entro comprado somente se o preço estiver acima da média móvel de 50 dias e o Awesome Oscillator estiver positivo. O alvo é US$ 83.800, onde realizo o lucro e considero uma reversão para uma posição vendida em caso de recuo. O segundo cenário de compra ocorre quando o preço cai abaixo de US$ 82.500, mas não consegue se sustentar nesse nível e retorna para cima — ou seja, ocorre um falso rompimento para baixo. Nesse caso, compro no retorno, tendo como primeiro alvo US$ 83.100 e, caso o preço permaneça acima desse nível, US$ 83.800.
O cenário de venda é simétrico. Se o preço cair abaixo de US$ 82.500 com confirmação — a média móvel acima do preço e o Awesome Oscillator abaixo de zero —, considero uma posição vendida com alvo em US$ 81.700. Se o preço subir acima de US$ 83.100, mas não conseguir se sustentar nesse nível e retornar para baixo dele — um rompimento para cima não confirmado —, vendo no retorno, tendo como primeiro alvo US$ 82.500 e, caso a fraqueza persista, US$ 81.700. Como o preço está próximo de US$ 83.100, o primeiro teste, por si só, não confirma nada — aguardo um fechamento ou um retorno antes de agir.
Ethereum
Essa lógica replica a aplicada ao Bitcoin, mas em sua própria escala de preços. O Ethereum está sendo negociado em uma faixa estreita entre o suporte em US$ 2.638 e a resistência em US$ 2.657, com níveis adicionais em US$ 2.615 abaixo e US$ 2.683 acima. Considero uma compra no rompimento quando o preço fechar acima de US$ 2.657, desde que esteja acima da média móvel de 50 dias e o Awesome Oscillator esteja positivo. O alvo é US$ 2.683, onde realizo o lucro e procuro uma posição vendida em caso de recuo.
A compra após recuperação é utilizada quando o preço rompe brevemente US$ 2.638 para baixo, mas não consegue se sustentar abaixo desse nível e retorna para cima. Nesse caso, compro no retorno, tendo como primeiro alvo US$ 2.657 e, caso o movimento se sustente, US$ 2.683. Os cenários de venda para o Ethereum começam com um fechamento confirmado abaixo de US$ 2.638 — a média móvel acima do preço e o Awesome Oscillator negativo —, tendo como alvo US$ 2.615.
A venda após rejeição é considerada depois de um fechamento malsucedido acima de US$ 2.657 e do retorno para baixo desse nível. Nesse caso, vendo no retorno em direção a US$ 2.638 e, caso a pressão continue, a US$ 2.615. Tanto a média móvel quanto o Awesome Oscillator são utilizados apenas como filtros para eliminar movimentos falsos, e não como sinais independentes de entrada. As decisões são tomadas somente depois que o preço confirma os níveis especificados.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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