28.09.202616:26 Форекс анализи и прегледи: Продавачите с ливъридж отново се връщат на крипто пазара

Bitcoin се понижи с около 2% до $82 600 ден след като Donald Trump отказа да изключи нови удари по Iran преди междинните избори в САЩ. По-рано цената се задържаше около $83 150 след 1,72% дневен ръст. Впечатляващо е, че дори и след този спад Bitcoin остава с над $20 000 над цикличното дъно и е най-добре представилият се актив през третото тримесечие. Това прави настоящата слабост да изглежда по-скоро като корекция след силно рали, отколкото като срив — въпросът е кой е готов да заложи на продължение на възходящото движение.

Фючърсният пазар дава отговора. Отвореният интерес — броят на активните фючърсни договори — е около 652 000 BTC, едно от най-ниските нива за тази година, след като достигна 800 000 в началото на годината. Това са 148 000 BTC под пика, а този спад показва, че капитал напуска ливъридж пазара въпреки приблизително 40%-ното поскъпване на Bitcoin през третото тримесечие. В същото време лихвените проценти по perpetual договорите отново станаха отрицателни, със средно около −0,3% на големите борси. Лихвеният процент (funding rate) е таксата, която едната страна плаща на другата, а отрицателна стойност означава, че късите позиции са готови да плащат на дългите, за да поддържат мечите си залози отворени. Не бих изключил възможността, че рязко възстановяване може да принуди късите да закрият позиции, което би довело до по-силен възходящ скок в цената на Bitcoin.

Натискът идва не само от вътрешността на криптопазара. Златото изгуби около 3% за ден и се търгува около 4 150 долара за унция. Съотношението Bitcoin–злато се доближава до 20 унции за монета и е на път да стане положително от началото на годината, така че в момента Bitcoin се държи по-добре от смятания за „убежище“ благороден метал — фактор, който може да засили институционалното търсене на BTC.

Bitcoin

Към момента на писане цената беше около 83 039 долара, само 61 долара под съпротивата при 83 100 и в коридор между подкрепата при 82 500 и тази съпротива; следващи нива са 81 700 отдолу и 83 800 отгоре. Планът е изграден около две огледални посоки, всяка с варианти за пробив и за отхвърляне. За покупки първата конфигурация е движение над 83 100 с дневно затваряне над това ниво; влизам на дълга позиция само ако цената е над 50-дневната пълзяща средна и Awesome Oscillator е положителен. Целта е 83 800, където прибирам печалби и обмислям обръщане в къса позиция при връщане надолу. Вторият сценарий за покупка работи, когато цената падне под 82 500, но не се задържи там и се върне отново над това ниво – т.е. фалшив низходящ пробив. Тогава купувам при връщането нагоре, като първата цел е 83 100 и 83 800, ако цената се задържи над него.

Сетъпът за продажба е симетричен. Ако цената падне под 82 500 с потвърждение (пълзящата средна е над цената и Awesome е под нулата), обмислям къса позиция с цел 81 700. Ако цената се покачи над 83 100, но не успее да се задържи и се върне под това ниво (непотвърден възходящ пробив), продавам при връщането надолу с начална цел 82 500 и после 81 700, ако слабостта продължи. Като се има предвид, че цената е близо до 83 100, първото докосване само по себе си не доказва нищо – изчаквам затваряне или връщане, преди да предприема действия.

Ethereum

Тази логика отразява тази при Bitcoin, но върху собствената ценова скала на Ethereum. Ethereum се търгува в тесен диапазон между подкрепа при $2,638 и съпротива при $2,657, с допълнителни цели при $2,615 надолу и $2,683 нагоре. Обмислям пробив за покупка, когато цената затвори над $2,657, при условие че е над 50-дневната пълзяща средна и индикаторът Awesome е положителен. Целта е $2,683, където вземам печалба и търся къса позиция при връщане надолу. Стратегията „bounce buy“ се използва, когато цената краткотрайно пробие надолу $2,638, но не задържа и се върне обратно над това ниво — купувам при това връщане, като първата цел е $2,657, а при задържане — $2,683.

Сценариите за продажба при Ethereum започват с потвърдено затваряне под $2,638 (пълзящата средна е над цената, Awesome е отрицателен), с цел $2,615. „Rejection sell“ се разглежда след неуспешно затваряне над $2,657 и връщане под това ниво — продавам при това връщане с цел движение към $2,638 и след това $2,615, ако натискът продължи. И пълзящата средна, и Awesome се използват само като филтри, които да отсеят фалшивите движения, а не като самостоятелни сигнали за вход; решенията се вземат едва след като цената потвърди очертаните нива.