14.09.202613:31 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на американскую сессию 14 сентября. Фунт всеми силами упирается, но шансов мало

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3498 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3498 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район поддержки 1.3474. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь незначительно.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

На фоне пустого календаря фунт двинулся следом за евро и другими рисковыми активами и сильно потерял в паре с американским долларом. Но, справедливости ради стоит отметить, что до крупной распродажи после обновления месячного минимума дело так и не дошло, что сохраняет паре шансы на коррекцию. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики по США, а также никто из ФРС не будет делать громкие заявления, скорей всего фунт продемонстрирует рост. В ином случае первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.3474. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для покупки GBP/USD в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3502. Прорыв и обратный тест этого диапазона с выносом ряда стоп-приказов продавцов, откроет дорогу к более крупному уровню 1.3531. Самой дальней целью будет область 1.3565, где собираюсь фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на пару, и бездействия быков в районе 1.3474, жду продолжения спуска к 1.3457, где к покупкам подойду с той же осторожностью — только после ложного пробоя, поскольку заходить в лонги вслепую, без подтверждения, на текущем медвежьем рынке, не самое правильно решение. Как запасной сценарий рассматриваю вход прямо на отскоке от 1.3435, но там рассчитываю лишь на короткий отскок в пределах 30-35 пунктов за день.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают давить на фунт, так что не исключено, что на фоне пустого рынка во второй половине дня можно увидеть очередную крупную распродажу. Однако, как я отмечал выше, торопиться с короткими позициями не собираюсь. При варианте роста GBP/USD, условием для входа в короткие позиции для меня станет исключительно ложный пробой в районе нового сопротивления 1.3502 с расчётом на снижение к поддержке 1.3474. Лишь прорыв этого диапазона и его обратный тест снизу вверх снесут стоп-приказы и откроют дорогу к 1.3457. Самой дальней целью я держу область 1.3435, где и намерен фиксировать прибыль. Если пара поднимется к 1.3502, а медведи там себя не проявят, я не исключаю более крупного восстановления фунта. В такой ситуации с продажами разумнее повременить до теста сопротивления 1.3531, где короткие позиции я открою только на ложном пробое. А если и там нисходящего импульса не возникнет, то продажи на отскок я поищу уже в районе 1.3565, но лишь в расчёте на коррекцию пары вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3474.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.