07.09.202613:16 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 7 сентября. Рынок закрыл вопрос с долларом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1621 дали хорошую точку входа на покупку евро в продолжение утреннего бычьего импульса, но пока до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хороший и активный рост евро был напрямую связан с позитивной статистикой по еврозоне, которая полностью перечеркнула все старания продавцов завладеть рынком в конце прошлой недели. Как стало известно, ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0,6 процента по сравнению с предыдущим, а по ЕС прибавка составила 0,7 процента, о чем свидетельствует оценка Eurostat. В годовом выражении показатели составили 1,2 процента и 1,4 процента соответственно. Пересмотр в лучшую сторону темпов роста ВВП позитивно сказался на евро. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что у быков есть все шансы продолжить утренний импульс.

В случае нисходящей коррекции пары единственной опорой для покупателей станет ближайшая поддержка 1.1621, которая уже неплохо проявила себя в первой половине дня. Если там сформируется ложный пробой по той же логике, что я разбирал выше, это даст мне точку входа в длинные позиции с прицелом на рост к уровню 1.1641, где сейчас и идёт торговля. Подтверждением верного входа я буду считать прорыв этого диапазона и его обратный тест сверху вниз, после чего рассчитываю на движение к области 1.1657, а самой дальней целью вижу 1.1673, где и планирую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD продолжит снижение, а в районе 1.1621 покупатели так и не проявят активности, проблем у них только прибавится, ведь дорога вниз откроется к минимуму 1.1601. Действовать на покупку евро я собираюсь лишь после формирования ложного пробоя уже там. Вариант с открытием длинных позиций сразу на отскок я держу в уме от 1.1587, рассчитывая на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае дальнейшего роста пары, а такой сценарий перед заседанием ЕЦБ выглядит более вероятным, входить в короткие позиции я буду только при формировании ложного пробоя в районе 1.1641, рассчитывая на снижение к уровню 1.1621, где сейчас и идёт торговля и где расположились средние скользящие. Если же цена прорвёт этот диапазон и закрепится ниже, это станет подходящим поводом для продаж уже с прицелом на район 1.1601, где я жду более активного проявления покупателей, а самой дальней целью будет минимум 1.1587, на котором я планирую фиксировать прибыль. Если EUR/USD продолжит движение вверх, а продавцы в районе 1.1641 так и не проявят себя, покупатели получат шанс вернуть инициативу и рассчитывать на более крупное восстановление уже в начале недели. Дорога тогда откроется к сопротивлению 1.1657, а его прохождение, на мой взгляд, перечеркнёт весь медвежий рынок, что мы наблюдали в конце лета. Продавать там я стану лишь после неудачного закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1673 с целью нисходящей коррекции порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1610.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;