01.09.202609:49 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD. 1 сентября. Запал медведей быстро иссяк

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила рост к уровню коррекции 100,0% – 1,3556. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,3526 и 1,3489. Закрепление пары над уровнем 1,3556 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3633–1,3641.

Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество остается внушительным. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз.

Информационный фон в понедельник отсутствовал. Активность трейдеров была низкой, так как никто не хотел форсировать события перед целым рядом важных событий и отчетов. Напомню, что на этой неделе в США выйдет сразу несколько важных показателей, которые либо поддержат «ястребиный» настрой Кевина Уорша в пятницу, либо опровергнут его. Доллар США неплохо укрепился в конце прошлой неделе, но в основном на оптимизме самих трейдеров в отношении перспектив ужесточения ДКП FOMC. Будут ли оправданы надежды? На эти вопросы как раз ответят отчеты по деловой активности ISM, рынку труда JOLTS, ADP, Nonfarm Payrolls, и по уровню безработицы. На мой взгляд, перспективы ужесточения политики FOMC не являются однозначными. Инфляция в США остается высокой, но во внимание следует принимать и рынок труда, и экономику, и проблемы Министерства финансов с государственным долгом и ростом доходности долгосрочных трежерис. Последний фактор также имеет огромное значение, так как повышение ставки ФРС приведет к еще большему росту доходности облигаций. А Минфин и сейчас не может остановить этот процесс.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3538. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в рамках восходящего трендового коридора в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,3657. Закрепление пары под уровнем 1,3538 позволит ожидать дальнейшее падение котировок к уровню Фибо 38,2% – 1,3467. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 16269 единиц, а количество Short – на 6220 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 93 тысячи против 1382 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился.

В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

1 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется как минимум индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закреплении под зоной 1,3633–1,3641 на часовом графике с целями 1,3556 и 1,3526. Цели были отработаны. Новые продажи – при отбое от уровня 1,3556 или при закрытии под 1,3526. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,3556 с целью 1,3633–1,3641.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.