23.06.202613:19 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 23 июня. Евро отреагировал небольшим ростом на данные

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1422 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1422 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как показал отчет, деловая активность в еврозоне в июне сократилась медленнее, чем в предыдущие месяцы, и это первый за несколько месяцев осторожно обнадёживающий сигнал. Композитный индекс PMI вырос до 49,5 против 48,5 в мае, что заметно выше прогноза в 49,1. Евро на это отреагировал ростом, но долго он не продлился по объективным причинам. Далее нас ждут аналогичные цифры, но уже по США. Ожидается индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Также выйдет отчет по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Хорошие показатели вместе с очередными жесткими комментариями представителей ФРС усилят давление на пару. В случае снижения евро первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1384. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1422, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1451. Самой дальней целью будет уровень 1.1480, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1384, давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1347, что укрепит развитие медвежьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявляют себя при любой возможности, что доказывает активное падение евро после небольшой восходящей коррекции пары в первой половине дня. При еще одном росте EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1422 будет отправной точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1384. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1347. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1422, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1451, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1480 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок, однако технически осложнён масштабным перетоком позиций между категориями. Это объясняет аномальные цифры у Commercial и Non-Reportable и требует осторожности при интерпретации. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов, однако жесткая позиция Федеральной резервной системы США пока не позволяет вернуться на рынок покупателям евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 441, до 228 005, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 980, до 193 652. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 085.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1400.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;