17.06.202606:38 Аналитические обзоры Форекс: Заседание ФРС: приговор биткоину?

Биткоин и эфир начали корректироваться после сильного падения, однако спрос остается довольно низким, о «бычьем» тренде в ближайшее время речи даже не идет. Многие эксперты отмечают, что «дно» рынка может быть сформировано в области от 40 000$ до 55 000$. Технических признаков завершения нисходящей тенденции по эфиру и биткоину нет ни одного. Таким образом, мы допускаем, что биткоин и эфир будут вновь корректироваться некоторое время, а затем продолжится нисходящий тренд.

Сегодня вечером ФРС проведет первое собрание под руководством нового председателя Кевина Уорша. Несмотря на то, что с момента назначения Уорша на должность главы ФРС прошел уже целый месяц, рынок по-прежнему не до конца понимает, чего ожидать от нового руководителя центрального банка США. А для биткоина ответ на этот вопрос имеет большое значение, так как потенциальное ужесточение монетарной политики – это фактор падения для криптовалютного рынка, а потенциальное смягчение – фактор роста. Конечно, можно не гадать на кофейной гуще, а просто дождаться вечернего выступления господина Уорша. Более того, с более или менее пристойной вероятностью можно предположить, что настрой ФРС в ближайшие месяцы будет оставаться нейтральным. Инфляция в США ускорилась за три месяца до 4,2%, но в то же время конфликт на Ближнем Востоке может официально завершиться уже в эту пятницу. Таким образом, мы считаем, что ФРС не будет анонсировать или даже допускать возможное повышение ключевой ставки до конца года.

На наш взгляд, Уорш и компания примут решение подождать еще немного и понаблюдать за ситуацией. Следует понимать, что у ФРС есть собственные экономисты и прогнозисты, которые понимают, в каком направлении будет двигаться инфляция, если Ормузский пролив откроется, а война на Ближнем Востоке завершится. Поэтому резких «телодвижений» от ФРС мы сегодня не ждем, что может оказать сдержанную поддержку «цифровому золоту».

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может корректироваться в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее время эфир может возобновить снижение с целями 1 391$ и 788$, если биткоин получит реакцию на «медвежий» FVG на дневном ТФ. Пока этого не произошло, на 4-часовом ТФ допустимо рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Ближайший паттерн – «бычий» FVG в области 1 721$ - 1 771$, который уже дал реакцию цены. Но без роста биткоина(у которого есть свой «бычий» FVG на 4-часовом ТФ) нет роста эфира.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.