15.06.202606:05 Аналитические обзоры Форекс: Рэй Далио: биткоин не может считаться защитным активом

Биткоин и эфир начали корректироваться после недели простоя, однако спрос остается низким, о «бычьем» тренде в ближайшее время речи даже не идет. Многие эксперты отмечают, что «дно» рынка может быть сформировано в области от 40 000$ до 55 000$. Технических признаков завершения нисходящей тенденции по эфиру и биткоину нет ни одного. Таким образом, мы допускаем, что биткоин и эфир будут вновь корректироваться несколько месяцев, однако новый Lower Low пока не установлен. Падение на этот раз может возобновиться гораздо быстрее.

Тем временем, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио сообщил, что «тихой гаванью» и «защитным активом» может считаться только золото, но никак не волатильный, рисковый и неанонимный биткоин. На последнем свойстве биткоина господин Далио сделал особый акцент. По его словам, транзакции биткоина записываются в публичный блокчейн, и любой может увидеть кошельки отправителя и получателя, а также сумму транзакции. Помимо этого, Далио отметил крайне слабую поддержку биткоина центральными банками. Другими словами, регуляторы стран мира не спешат создавать биткоин-резервы. Таким образом, центральные банки на повышают общий спрос на первую криптовалюту, а интересует «цифровое золото» по-прежнему только частных инвесторов и институционалов.

Далио сообщил, что криптовалютный рынок имеет достаточно небольшую величину, а золото является повсеместно распространенным инструментом, которому не нужно доказывать свою «профпригодность». Оно по-прежнему играет ключевую роль в мировой финансовой системе. Далио также напомнил, что биткоин является программным кодом, а любой код можно взломать. Например, при помощи квантовых вычислений.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может корректироваться в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее время эфир может возобновить падение с целями 1 391$ и 788$, так как в данное время отработан «медвежий» FVG в области 1 624$ - 1 720$. Однако биткоин может продолжить рост к своему «медвежьему» FVG, поэтому некоторое время эфир может находиться в коррекции. На 4-часовом ТФ допустимо рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов, коих сейчас нет ни одного.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.