05.05.202606:44 Аналитические обзоры Форекс: Strategy устала покупать биткоин

Биткоин продолжает восходящее движение, которое является коррекцией, уже два с половиной месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. На прошлой неделе появились первые признаки завершения коррекции, но на выходных биткоин возобновил рост. Следовательно, мы ждем теперь следующей ситуации, свидетельствующей о завершении 2,5-месячной коррекции.

Тем временем, глава компании Strategy, которая когда-то занималась разработкой программного обеспечения, Майкл Сэйлор объявил о приостановке инвестирования в биткоин на неделю. В данное время компания обладает 818 тысячами монет биткоина, что делает ее самым крупным публичным держателем «цифрового золота». Средняя стоимость покупки – 78 000$. Таким образом, после шести лет инвестиций в биткоин прибыльность равняется приблизительно нулю. Эксперты отмечают, что квартальный отчет Strategy, вероятно, покажет убыток около 19$ на одну акцию. Причиной убытка является, конечно же, падение биткоина, так как цифровые активы следует отображать в отчетах по рыночной стоимости.

Эксперты также отмечают, что Strategy находится в ловушке, которую сама себе создала. Если биткоин в течение следующих двух лет не покажет взрывного роста, у компании не хватит свободных денежных резервов на выплату дивидендов. А размещение новых акций для привлечения средств увеличит риски для инвесторов. На наш взгляд, компания Strategy перешла от простых покупок с целью получения долгосрочной прибыли к стратегии влияния на цену биткоина. Постоянные покупки первой криптовалюты направлены на поддержание стоимости и демонстрацию остальным участникам рынка отсутствия опасности инвестиций. Компания Сэйлора как бы показывает другим трейдерам и инвесторам, что опасности нет никакой, дает сигнал к покупкам остальному рынку. Сработает ли данная стратегия, покажет время.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Биткоин в третий раз отработал этот паттерн, поэтому мы бы вновь ожидали реакции на него. Однако теперь понадобятся новые признаки разворота, сломы тенденций на младших ТФ, формирование новых «медвежьих» паттернов. Цели падения остаются ниже уровня 60 000$.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а биткоин может с третьей попытки сформировать сигнал в своем. Таким образом, в ближайшее время мы бы советовали отслеживать сломы структуры на младших ТФ, формирование «медвежьих» паттернов(или реакции на них) на старших. Цель в виде минимума 2026 года – 1 744$ выглядит вполне достижимой.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.